19 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ТГК-2 обб02 | 4B02-02-10420-A | 03.09.2013 | 10.10.2018 | погашение купона | 37.4 | 11.10.2016 |
| ТГК-2 обб02 | 4B02-02-10420-A | 03.09.2013 | 10.10.2018 | частичное погашение номинала | 125 | 11.10.2016 |
| РСХБ-20-об | 42003349B | 08.02.2013 | 11.04.2023 | погашение купона | 55.35 | 17.10.2016 |
| Банк ЗЕНИТ об11 | 41103255B | 15.05.2012 | 16.10.2018 | погашение купона | 62.33 | 17.10.2016 |
| Внешэкономбанк обл.08 | 4-08-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 38.64 | 06.10.2016 |
| Внешэкономбанк обл.06 | 4-06-00004-T | 05.10.2010 | 13.10.2020 | погашение купона | 39.39 | 06.10.2016 |
| Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 24.07.2018 | погашение купона | 32.14 | 17.10.2016 |
| ПАО «НМТП» АО1 | 1-01-30251-E | 04.06.2003 | выплата дивидендов | .467 | 14.09.2016 | |
| ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (об.) | 1-01-30202-D | 11.11.2004 | выплата дивидендов | 816 | 03.10.2016 | |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 34.75 | 14.10.2016 |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 42.5 | 14.10.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .025122 | 30.09.2016 |
| EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 | XS0981028177 | 07.10.2013 | 19.04.2021 | Interest Payment | 52.5 | 14.10.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 28.125 | 14.10.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 2.933319 | 30.09.2016 |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 34.75 | 14.10.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 28.125 | 14.10.2016 |
| PETROLEOS DE VENE 5.25/REGS/12/04/17 | XS0294364103 | 27.03.2007 | 12.04.2017 | Interest Payment | 26.25 | 27.09.2016 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .76 | 09.09.2016 | |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .000366 | 15.09.2016 |
| RAIFFEISEN BANK INT 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 08.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 60 | 14.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 4.62500 15/10/18 | XS1307381928 | 09.10.2015 | 15.10.2018 | Interest Payment | 46.25 | 30.09.2016 |
| FRESENIUS FINANCE B REGS 15/04/19 | XS0759200321 | 13.03.2012 | 15.04.2019 | Interest Payment | 21.25 | 30.09.2016 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 17.10.2018 | погашение купона | 52.36 | 18.10.2016 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 34.28 | 18.10.2016 |
| АИЖК-3-боб | 4B02-03-00739-A | 07.06.2013 | 18.04.2018 | погашение купона | 31.16 | 18.10.2016 |
| ОФЗ-29008-ПК | 29008RMFS | 31.12.2014 | 03.10.2029 | погашение купона | 62.13 | 18.10.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 6.78 | 18.10.2016 |
| ОФЗ 26205 | 26205RMFS | 08.04.2011 | 14.04.2021 | погашение купона | 37.9 | 18.10.2016 |
| ЕвроХим МХК-001P-01 | 4B02-01-31153-H-001P | 12.04.2016 | 19.04.2019 | погашение купона | 53.15 | 18.10.2016 |
| ОФЗ-25080-ПД | 25080RMFS | 17.04.2012 | 19.04.2017 | погашение купона | 36.9 | 18.10.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 2.23 | 18.10.2016 |
| ФСК ЕЭС-21-об | 4-21-65018-D | 21.06.2012 | 06.10.2027 | погашение купона | 43.63 | 18.10.2016 |
| Транснефть АК-3-боб | 4B02-03-00206-A | 15.03.2010 | 09.10.2024 | погашение купона | 42.38 | 13.10.2016 |