20 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .08 | 04.09.2015 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .2300010015 | 02.10.2015 | |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | .01645493 | 29.10.2015 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .3 | 11.12.2015 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .5 | 29.03.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .13 | 06.05.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 26.05.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 27.05.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | 0 | 02.09.2016 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 17.10.2012 | 17.10.2022 | Interest Payment | 34.75 | 14.10.2016 |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 42.5 | 14.10.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 28.125 | 14.10.2016 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 16/04/19 | CH0273395852 | 13.04.2015 | 16.04.2019 | Interest Payment | 40 | 14.10.2016 |
| RAIFFEISEN BANK INT 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 08.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 60 | 14.10.2016 |
| GREENLAND HONG KONG 4.75000 18/10/16 | XS0978986932 | 02.10.2013 | 18.10.2016 | Final Maturity | 1 | 17.10.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.2039 | Interest Payment | 40 | 14.10.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.2039 | Interest Payment | 40 | 14.10.2016 |
| BRASKEM FINANC REGS 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 07.04.2011 | 15.04.2021 | Interest Payment | 28.75 | 14.10.2016 |
| BRASKEM FINANC REGS 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 07.04.2011 | 15.04.2021 | Interest Payment | 28.75 | 14.10.2016 |
| GREENLAND HONG KONG 4.75000 18/10/16 | XS0978986932 | 02.10.2013 | 18.10.2016 | Interest Payment | 23.75 | 17.10.2016 |
| ANGLOGOLD ASH SECREG 5.3750 15/04/20 | US03512TAA97 | 23.04.2010 | 15.04.2020 | Interest Payment | 26.875 | 14.10.2016 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 19.10.2016 |
| КрасноярскийКрай-34006-об | RU34006KNA0 | 15.10.2012 | 19.10.2017 | погашение купона | 16.45 | 19.10.2016 |
| РСХБ-18-об | 41803349B | 08.02.2012 | 13.10.2022 | погашение купона | 60.58 | 19.10.2016 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | погашение купона | 42.38 | 11.10.2016 |
| Ремпутьмаш обл 1 | 4-01-55167-E | 18.08.2011 | 20.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 11.10.2016 |
| Пересвет-4-боб | 4B020402110B | 19.08.2014 | 25.04.2018 | погашение купона | 33.4 | 19.10.2016 |
| РОСНАНО-6-об | 4-06-55477-E | 27.05.2014 | 13.10.2022 | погашение купона | 62.33 | 19.10.2016 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | погашение купона | 42.38 | 19.10.2016 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | частичное погашение номинала | 142.8 | 19.10.2016 |
| Альфа-Банк-5-боб | 4B020501326B | 19.07.2012 | 20.10.2018 | погашение купона | 60.16 | 19.10.2016 |
| РГС Недвижимость-3-боб | 4B02-03-36440-R | 30.09.2014 | 19.10.2017 | погашение купона | 67.32 | 19.10.2016 |
| Транснефть АК-5-боб | 4B02-05-00206-A | 15.03.2010 | 09.04.2026 | погашение купона | 50.36 | 14.10.2016 |
| ОАО «РБК» (обл.4) | 4-04-56413-H | 23.03.2010 | 19.04.2018 | погашение купона | .03 | 14.10.2016 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.02 | 4-02-36401-R | 07.04.2011 | 15.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 14.10.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.15 | 4-15-65018-D | 07.06.2011 | 12.10.2023 | погашение купона | 43.63 | 14.10.2016 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | погашение купона | 31.54 | 14.10.2016 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | частичное погашение номинала | 35 | 14.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 | XS1219743397 | 10.04.2015 | 21.04.2020 | погашение купона | 3875 | 14.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 | XS1219743470 | 10.04.2015 | 21.04.2020 | погашение купона | 11550 | 14.10.2016 |