21 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .2300010015 | 02.10.2015 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .58 | 27.05.2016 | |
| Связь-Банк-4-об | 40401470B | 05.08.2011 | 13.04.2022 | погашение купона | 59.84 | 10.10.2016 |
| Вертолеты России-2-об | 4-02-12310-A | 09.04.2013 | 20.04.2018 | погашение купона | 41.14 | 20.10.2016 |
| Вертолеты России-1-об | 4-01-12310-A | 09.04.2013 | 20.04.2018 | погашение купона | 41.14 | 20.10.2016 |
| Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | погашение купона | 12.88 | 20.10.2016 |
| ДельтаКредит обб05 | 4B020503338B | 29.03.2012 | 21.10.2023 | погашение купона | 42.12 | 20.10.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.7 | 4-07-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 37.4 | 17.10.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.9 | 4-09-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 17.10.2016 |
| ФСК ЕЭС обл.11 | 4-11-65018-D | 05.11.2009 | 16.10.2020 | погашение купона | 39.84 | 17.10.2016 |
| Группа ЛСР-4-об | 4-04-55234-E | 02.11.2011 | 20.10.2017 | погашение купона | .5 | 17.10.2016 |
| EDC FINANCE LTD REGS 18/04/20 | XS0918604496 | 17.04.2020 | Interest Payment | 24.375 | 14.10.2016 | |