24 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .010000000000 | 06.09.2013 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .080000000000 | 02.05.2014 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .460000000000 | 18.08.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .080000000000 | 05.09.2014 | |
| FinEx MSCI US IT UCITS ETF USD | IE00BD3QJ757 | 14.10.2013 | Cash Dividend | .360000000000 | 02.10.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .200000000000 | 19.12.2014 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .130000000000 | 01.05.2015 | |
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| RSHB CAPITAL SA 1.00000 14/10/23 | XS0979891925 | 04.10.2013 | 16.10.2023 | Interest Payment | 42.5 | 14.10.2016 |
| EURASIA CAPITAL SA 10.5000 19/04/21 | XS0981028177 | 07.10.2013 | 19.04.2021 | Interest Payment | 52.5 | 14.10.2016 |
| Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 | XS0918297382 | 10.04.2013 | 17.04.2020 | Interest Payment | 28.125 | 14.10.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 8.00000 15/10/39 | US03938LAP94 | 05.10.2009 | 15.10.2039 | Interest Payment | 40 | 14.10.2016 |
| ANGLOGOLD ASHANT SECREG 6.5 15/04/40 | US03512TAB70 | 23.04.2010 | 15.04.2040 | Interest Payment | 32.5 | 14.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 20/04/20 | XS1220256835 | 13.04.2015 | 20.04.2020 | Interest Payment | 63 | 19.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/07/20 | XS1262761254 | 14.07.2015 | 20.07.2020 | Interest Payment | 23.42308 | 19.10.2016 |
| SHENZHEN INTER REGS 4.37500 20/04/17 | XS0767049371 | 26.03.2012 | 20.04.2017 | Interest Payment | 21.875 | 19.10.2016 |
| Почта России-2-об | 4-02-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 59.84 | 21.10.2016 |
| Почта России-3-об | 4-03-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 59.84 | 21.10.2016 |
| Почта России-4-об | 4-04-00005-T | 04.10.2012 | 18.10.2019 | погашение купона | 59.84 | 21.10.2016 |
| МегаФон вып.БО-05 | 4B02-05-00822-J | 27.06.2013 | 10.10.2025 | погашение купона | 56.84 | 20.10.2016 |
| Роснефть-4-об | 4-04-00122-A | 10.07.2012 | 17.10.2022 | погашение купона | 42.88 | 23.10.2016 |
| Роснефть-5-об | 4-05-00122-A | 10.07.2012 | 17.10.2022 | погашение купона | 42.88 | 23.10.2016 |
| Каркаде-2-боб | 4B02-02-36324-R | 08.02.2016 | 22.04.2019 | погашение купона | 36.01 | 21.10.2016 |
| Каркаде-2-боб | 4B02-02-36324-R | 08.02.2016 | 22.04.2019 | частичное погашение номинала | 83 | 21.10.2016 |
| Воронежская Обл-34006-об | RU34006VRO0 | 15.10.2013 | 23.10.2018 | погашение купона | 14.71 | 21.10.2016 |
| Воронежская Обл-34006-об | RU34006VRO0 | 15.10.2013 | 23.10.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 21.10.2016 |
| Волгоград-34007-об | RU34007VGG1 | 08.10.2014 | 10.10.2019 | погашение купона | 25.05 | 21.10.2016 |
| Волгоград-34007-об | RU34007VGG1 | 08.10.2014 | 10.10.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 21.10.2016 |
| АЛЬФА-БАНК обб04 | 4B020401326B | 19.07.2012 | 24.10.2016 | погашение купона | 41.36 | 21.10.2016 |
| АЛЬФА-БАНК обб04 | 4B020401326B | 19.07.2012 | 24.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 21.10.2016 |
| ГПБ обб07 | 4B020700354B | 30.10.2012 | 22.10.2023 | погашение купона | 53.9 | 21.10.2016 |
| КредитЕвропа-10-боб | 4B021003311B | 28.11.2013 | 22.10.2018 | погашение купона | 72.3 | 21.10.2016 |
| Мордовия оба01 | RU34001MOR0 | 18.10.2013 | 22.10.2018 | погашение купона | 13.84 | 21.10.2016 |
| Карелия Респ-35017-об | RU35017KAR0 | 07.10.2014 | 08.04.2020 | погашение купона | 30.54 | 21.10.2016 |
| Русфинанс Банк-7-боб | 4B020701792B | 29.03.2013 | 24.04.2018 | погашение купона | 69.69 | 21.10.2016 |
| ПАО "АФК Система"(об.) осн.в.2 | 1-05-01669-A | 01.11.2007 | выплата дивидендов | .38 | 07.10.2016 | |