25 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROS AGRO PLC — DR REGS | US7496552057 | 12.04.2011 | Cash Dividend | .23 | 23.09.2016 | |
| ПАО "АФК Система«(об.) осн.в.2 | 1-05-01669-A | 01.11.2007 | выплата дивидендов | .38 | 07.10.2016 | |
| ПАО «ТМК» (об.) осн.вып | 1-01-29031-H | 26.07.2001 | выплата дивидендов | 1.94 | 10.10.2016 | |
| ВЭБ-Лизинг обл.08 | 4-08-43801-H | 23.08.2011 | 19.10.2021 | погашение купона | 61.83 | 19.10.2016 |
| ЕвразБанкРазвит (обл.3) | RU000A0JQH85 | 08.10.2009 | 25.10.2016 | погашение купона | 39.89 | 17.10.2016 |
| ЕвразБанкРазвит (обл.3) | RU000A0JQH85 | 08.10.2009 | 25.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 17.10.2016 |
| РусГидро-9-об | 4-09-55038-E | 27.12.2012 | 15.04.2025 | погашение купона | 63.58 | 24.10.2016 |
| обл ОКЕЙ 05 | 4B02-05-36415-R | 13.08.2013 | 21.04.2020 | погашение купона | 52.36 | 24.10.2016 |
| БашкортостанРесп-34010-об | RU34010BAS0 | 13.10.2015 | 24.10.2017 | погашение купона | 29.79 | 24.10.2016 |
| БашкортостанРесп-34010-об | RU34010BAS0 | 13.10.2015 | 24.10.2017 | частичное погашение номинала | 200 | 24.10.2016 |
| МеждИнБанк-1-об | RU000A0JUG56 | 10.04.2014 | 16.04.2024 | погашение купона | 58.34 | 24.10.2016 |
| Хакасия Респ-35004-об | RU35004HAK0 | 22.10.2014 | 27.10.2019 | погашение купона | 25.23 | 24.10.2016 |
| Домашние деньги обб01 | 4B02-01-36412-R | 07.06.2013 | 23.10.2018 | погашение купона | 219397.26 | 24.10.2016 |