26 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | .72 | 11.10.2016 | |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | Interest Payment | 17.08 | 20.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/04/21 | XS1295806233 | 14.04.2016 | 22.04.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.10.2016 |
| EVRAZ GROUP SA/REGS 9.50000 | XS0359381331 | 24.04.2008 | 24.04.2018 | Interest Payment | 47.5 | 07.10.2016 |
| YINGDE GASES INVEST REGS 22/04/18 | USG9844KAA72 | 19.04.2013 | 22.04.2018 | Interest Payment | 40.625 | 21.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 23.04.2009 | 23.04.2019 | Interest Payment | 46.25 | 07.10.2016 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 46.875 | 21.10.2016 |
| BSPB FINANCE PLC 1.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 24.10.2018 | Interest Payment | 55 | 21.10.2016 | |
| Lukoil International Finance B.V. 4.563 | XS0919504562 | 24.04.2013 | 24.04.2023 | Interest Payment | 22.815 | 20.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/07/21 | XS1373368981 | 12.07.2016 | 22.07.2021 | Interest Payment | 30 | 21.10.2016 |
| BSPB FINANCE REGS 10.7500 22/04/19 | XS0954673934 | 16.07.2013 | 22.04.2019 | Interest Payment | 53.75 | 20.10.2016 |
| EVRAZ GROUP SA 6.50000 22/04/20 | XS0808638612 | 22.04.2013 | 22.04.2020 | Interest Payment | 32.5 | 21.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/04/21 | XS1295806233 | 14.04.2016 | 22.04.2021 | Interest Payment | 40 | 21.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 35 | 07.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 35 | 07.10.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 6.87 | 25.10.2016 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 38.21 | 25.10.2016 |
| ИКС 5 Финанс-3-боб | 4B02-03-36241-R | 20.07.2010 | 26.10.2016 | погашение купона | 44.13 | 20.10.2016 |
| ИКС 5 Финанс-3-боб | 4B02-03-36241-R | 20.07.2010 | 26.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 20.10.2016 |
| ВЭБ-Лизинг обл.09 | 4-09-43801-H | 23.08.2011 | 20.10.2021 | погашение купона | 61.83 | 20.10.2016 |
| Пионер, ГК об01 | 4-01-67750-H | 02.04.2013 | 26.10.2016 | погашение купона | 89.75 | 25.10.2016 |
| Пионер, ГК об01 | 4-01-67750-H | 02.04.2013 | 26.10.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 25.10.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 3.84 | 25.10.2016 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 13.66 | 25.10.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 11.5 | 25.10.2016 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | частичное погашение номинала | 200 | 25.10.2016 |
| МеждИнБанк-2-об | не предусмотрен | 10.04.2014 | 16.04.2025 | погашение купона | 66.07 | 25.10.2016 |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | погашение купона | 24.46 | 25.10.2016 |
| Волжский-34001-об | RU34001VLK1 | 15.12.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | 33.66 | 25.10.2016 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 15.89 | 25.10.2016 |
| Силовые Машины-1-боб | 4B02-01-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 25.10.2016 |
| Силовые Машины-2-боб | 4B02-02-35909-H | 16.07.2014 | 15.10.2025 | погашение купона | 61.33 | 25.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/04/21 | XS1399311650 | 15.04.2016 | 22.04.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 24.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 22/04/21 | XS1399311650 | 15.04.2016 | 22.04.2021 | погашение купона | 2015 | 21.10.2016 |