27 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Удмуртнефть» (об.) осн.в | 1-01-00306-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 2674.11 | 13.10.2016 | |
| ОАО «Удмуртнефть» (об.) осн.в | 1-01-00306-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 24.67 | 13.10.2016 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | .72 | 11.10.2016 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | .72 | 11.10.2016 | |
| ОАО "Славнефть-ЯрославНОС«(пр) | 2-01-00199-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | .01 | 11.10.2016 | |
| SGISSULU 87979 VAR 22/07/21 | XS1416423249 | 13.05.2016 | 22.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 21.10.2016 |
| LUKOIL INTERNA REGS 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 12.04.2013 | 24.04.2018 | Interest Payment | 17.08 | 20.10.2016 |
| YINGDE GASES INVEST REGS 22/04/18 | USG9844KAA72 | 19.04.2013 | 22.04.2018 | Interest Payment | 40.625 | 21.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 23.04.2009 | 23.04.2019 | Interest Payment | 46.25 | 07.10.2016 |
| EURASIA CAPITA REGS 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 15.10.2012 | 24.04.2020 | Interest Payment | 46.875 | 21.10.2016 |
| SGISSULU 87979 VAR 22/07/21 | XS1416423249 | 13.05.2016 | 22.07.2021 | Interest Payment | 37.38 | 21.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/07/21 | XS1373368981 | 12.07.2016 | 22.07.2021 | Interest Payment | 30 | 21.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.00000 23/04/21 | XS1055940206 | 04.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 35 | 07.10.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 36.875 | 21.10.2016 |
| PSB FINANCES/OJSC PROM/8.50 25/04/17 | XS0775984213 | 25.04.2017 | Interest Payment | 42.5 | 24.10.2016 | |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2013 | 25.04.2018 | Interest Payment | 36.25 | 24.10.2016 |
| STEEL CAPITAL SA 25/10/17 | XS0551315384 | 25.10.2010 | 25.10.2017 | Interest Payment | 33.5 | 24.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 36.875 | 21.10.2016 |
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | Cash Dividend | .26 | 05.10.2016 | |
| Домашние деньги-1-об | 4-01-36412-R | 12.04.2012 | 27.04.2017 | погашение купона | 228743.17 | 26.10.2016 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | погашение купона | 27.37 | 26.10.2016 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 26.10.2016 |
| НЛМК-8-боб | 4B02-08-00102-A | 27.12.2012 | 16.10.2025 | погашение купона | 55.35 | 26.10.2016 |
| Диджитал Инвест-1-боб | 4B02-01-36467-R | 14.10.2015 | 22.10.2020 | погашение купона | 67.32 | 26.10.2016 |
| ОАО «НОВАТЭК» (об.) осн.вып.2 | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 6.9 | 11.10.2016 | |
| ОАО «ФосАгро» АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 33 | 14.10.2016 | |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 1.08 | 12.10.2016 | |