28 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.10.2016 |
| WIND ACQUISITION FI 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 09.04.2014 | 23.04.2021 | Interest Payment | 36.875 | 21.10.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 25.04.2013 | 25.04.2018 | Interest Payment | 36.25 | 24.10.2016 |
| ОАО «НОВАТЭК» (об.) осн.вып.2 | 1-02-00268-E | 20.07.2006 | выплата дивидендов | 6.9 | 11.10.2016 | |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.10.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.10.2016 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/20 | XS1400710999 | 19.04.2016 | 26.04.2020 | Interest Payment | 31.25 | 25.10.2016 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/20 | XS1400710999 | 19.04.2016 | 26.04.2020 | Interest Payment | 31.25 | 25.10.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.10.2016 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | погашение купона | 3.98 | 27.10.2016 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 27.10.2016 |
| ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 | 4B02-06-36276-R | 18.04.2016 | 23.04.2021 | погашение купона | 59.84 | 27.10.2016 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 34.9 | 27.10.2016 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 29.17 | 27.10.2016 |