31 октября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 31.10.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 31.10.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC VAR UNDATED | XS0848137708 | 17.10.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 10.10.2016 |
| OFCB CAPITAL PLC 10.0000 26/04/19 | XS0776121062 | 26.04.2012 | 26.04.2019 | Interest Payment | 50 | 25.10.2016 |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/20 | XS1400710999 | 19.04.2016 | 26.04.2020 | Interest Payment | 31.25 | 25.10.2016 |
| MV OIL TRUST ORDSHR | US5538591091 | 02.02.2016 | Cash Dividend | .16 | 14.10.2016 | |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 25.10.2016 |
| EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 27.04.2018 | Interest Payment | 33.75 | 26.10.2016 | |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 25.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.10.2016 |
| ГТЛК-6-боб | 4B02-06-32432-H | 04.09.2015 | 20.10.2025 | погашение купона | 36.77 | 28.10.2016 |
| МосковКредБанк-7-боб | 4B020701978B | 20.06.2013 | 30.10.2018 | погашение купона | 45.62 | 28.10.2016 |
| Райффайзенбанк-1-боб | 4B020103292B | 11.10.2010 | 29.10.2018 | погашение купона | 50.14 | 20.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 29/10/18 | XS1311591967 | 21.10.2015 | 29.10.2018 | погашение купона | 2069.423083 | 26.10.2016 |