1 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 25.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 27/10/20 | XS1311590647 | 20.10.2015 | 27.10.2020 | Interest Payment | 31.384627 | 26.10.2016 |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 11.99 | 14.10.2016 | |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | выплата дивидендов | 11.99 | 14.10.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/10/16 | XS1225895447 | 23.04.2015 | 31.10.2016 | Final Maturity | 1.155 | 28.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/10/16 | XS1233556361 | 08.05.2015 | 31.10.2016 | Final Maturity | 1.155 | 28.10.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.10.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.10.2016 |
| TFB FINANCE LIMITED 11.0000 28/04/17 | XS1059697323 | 14.04.2014 | 28.04.2017 | Interest Payment | 55 | 12.10.2016 |
| MMC FINANCE LIMITED REGS 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 27.75 | 27.10.2016 |
| MMC FINANCE LIMITED REGS 28/10/20 | XS0982861287 | 11.10.2013 | 28.10.2020 | Interest Payment | 27.75 | 27.10.2016 |
| COMMERZBANK AG VAR 29/10/18 | XS1313165851 | 22.10.2015 | 29.10.2018 | Interest Payment | 32.5 | 27.10.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 28/07/20 | XS1267081732 | 21.07.2015 | 28.07.2020 | Interest Payment | 19.976919 | 27.10.2016 |
| EDF INTERNATIONAL | FR0013210028 | 04.10.2016 | Cash Dividend | .5 | 05.10.2016 | |
| ВТБ-Лизинг Финанс обл.08 | 4-08-36292-R | 12.11.2009 | 01.08.2017 | погашение купона | 4.12 | 21.10.2016 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 | 41503349B | 11.02.2011 | 26.10.2021 | погашение купона | 54.85 | 26.10.2016 |
| Европлан-3-об | 4-03-56453-P | 28.12.2011 | 31.10.2017 | погашение купона | 62.33 | 26.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/07/21 | XS1373369872 | 18.07.2016 | 28.07.2021 | погашение купона | 2000 | 27.10.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/07/21 | XS1373369872 | 18.07.2016 | 28.07.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 28.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 28/07/20 | XS1267082110 | 21.07.2015 | 28.07.2020 | погашение купона | 1277.769259 | 27.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/10/16 | XS1225895793 | 23.04.2015 | 31.10.2016 | полное погашение номинала | 63150 | 28.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/10/16 | XS1233556445 | 08.05.2015 | 31.10.2016 | полное погашение номинала | 63150 | 28.10.2016 |
| БелгородскаяОбл-35007-об | RU35007BEL0 | 15.07.2013 | 28.07.2020 | погашение купона | 16.55 | 31.10.2016 |