7 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Росгосстрах обл.02 | 4-02-36389-R | 15.04.2010 | 02.11.2017 | погашение купона | 45.38 | 28.10.2016 |
| Ростелеком-17-об | 4-64-00124-A | 28.06.2012 | 02.11.2017 | погашение купона | 52.36 | 02.11.2016 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | погашение купона | 7.13 | 02.11.2016 |
| ИА ИТБ 2013-1-об | 4-01-80988-H | 29.10.2013 | 03.08.2046 | частичное погашение номинала | 25.71 | 02.11.2016 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | погашение купона | 13.61 | 02.11.2016 |
| ВолгоградОбл-35004-об | RU35004VLO0 | 23.09.2013 | 01.11.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 02.11.2016 |
| Открытие Холдинг обб02 | 4B02-02-14406-A | 26.05.2014 | 20.04.2028 | погашение купона | 62.33 | 02.11.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 36.25 | 02.11.2016 |
| ALROSA FINANCE S.A. REGS 11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Interest Payment | 38.75 | 31.10.2016 |
| ALROSA FINANCE S.A. REGS 11/20 | XS0555493203 | 03.11.2010 | 03.11.2020 | Interest Payment | 38.75 | 31.10.2016 |
| GAZ CAPITAL SA5.44000 02/11/17 | XS0290581569 | 07.03.2007 | 02.11.2017 | Interest Payment | 54.4 | 18.10.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/06/21 | XS1434175904 | 09.06.2016 | 16.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 15.09.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/06/21 | XS1434175904 | 09.06.2016 | 16.06.2021 | Interest Payment | 52.5 | 15.09.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 8.905497 | 28.10.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 8.905497 | 28.10.2016 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Cash Dividend | 1.082068 | 20.09.2016 | |
| ДельтаКредит-16-об | 41603338B | 15.01.2015 | 04.02.2018 | погашение купона | 21.42 | 03.11.2016 |
| Самарская Обл-35009-об | RU35009SAM0 | 18.07.2013 | 31.07.2020 | погашение купона | 16.26 | 03.11.2016 |