8 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.10.2016 |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 | USP7807HAK16 | 22.10.2010 | 02.11.2017 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .333333 | 01.11.2016 |
| Petroleos de Venezuela SA 8.5 02/11/17 | USP7807HAK16 | 22.10.2010 | 02.11.2017 | Interest Payment | 28.333333 | 01.11.2016 |
| МИА-1-боб | 4B020103344B | 28.12.2011 | 06.11.2016 | погашение купона | 59.23 | 26.10.2016 |
| МИА-1-боб | 4B020103344B | 28.12.2011 | 06.11.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 26.10.2016 |
| ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 | XS0925043100 | 03.05.2013 | 04.05.2020 | Interest Payment | 35 | 03.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 | XS1466624985 | 28.07.2016 | 04.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 | XS1466624985 | 28.07.2016 | 04.08.2021 | Interest Payment | 32 | 03.11.2016 |
| ALLIANCE OIL COMPAN REGS 04/05/20 | XS0925043100 | 03.05.2013 | 04.05.2020 | Interest Payment | 35 | 03.11.2016 |
| NOVOLIPETSK IRON AND STEEL | US67011E2046 | 14.12.2005 | Cash Dividend | .171878 | 12.10.2016 | |
| Верхнебаканский цем.завод об01 | 4-01-31296-E | 19.03.2013 | 04.05.2021 | погашение купона | 32.41 | 07.11.2016 |
| Белгородская Обл-34006-об | RU34006BEL0 | 23.07.2012 | 08.08.2017 | погашение купона | 3.24 | 07.11.2016 |
| Белгородская Обл-34006-об | RU34006BEL0 | 23.07.2012 | 08.08.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 07.11.2016 |
| ВЭБ-лизинг-12-об | 4-22-43801-H | 25.12.2012 | 31.10.2023 | погашение купона | 25.71 | 07.11.2016 |
| ВЭБ-лизинг-12-об | 4-22-43801-H | 25.12.2012 | 31.10.2023 | частичное погашение номинала | 125 | 07.11.2016 |
| ВЭБ-лизинг-13-об | 4-23-43801-H | 25.12.2012 | 31.10.2023 | погашение купона | 25.71 | 07.11.2016 |
| ВЭБ-лизинг-13-об | 4-23-43801-H | 25.12.2012 | 31.10.2023 | частичное погашение номинала | 125 | 07.11.2016 |
| Диджитал Инвест-2-боб | 4B02-02-36467-R | 14.10.2015 | 03.11.2020 | погашение купона | 67.32 | 07.11.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-5 обл. | 4-05-14406-A | 18.09.2012 | 25.04.2028 | погашение купона | 29.92 | 07.11.2016 |
| МТС обл.07 | 4-07-04715-A | 06.05.2010 | 07.11.2017 | погашение купона | 43.38 | 01.11.2016 |
| МТС обл.08 | 4-08-04715-A | 06.05.2010 | 03.11.2020 | погашение купона | 53.6 | 01.11.2016 |