10 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.10.2016 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Interest Payment | 51 | 04.11.2016 |
| ЗдЛадога АОО | 1-01-01882-D | 28.10.2008 | выплата дивидендов | 15.94 | 09.06.2016 | |
| ЗдЛадога АПОА | 2-01-01882-D | 28.10.2008 | выплата дивидендов | 15.94 | 09.06.2016 | |
| E.M.I.S. FINANCE B. 7.00 05/15 | XS0494085524 | 06.11.2020 | Interest Payment | 35.777777 | 07.11.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/08/21 | XS1373371340 | 27.07.2016 | 09.08.2021 | Interest Payment | 31.2 | 07.11.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | 1.88125 | 27.10.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | .002323 | 17.10.2016 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .126 | 03.11.2016 | |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | .65625 | 30.09.2016 |
| DTEK FINANCE PLC REGS 7.875 04/04/18 | USG2941DAA03 | 04.04.2013 | 04.04.2018 | Interest Payment | .65625 | 30.09.2016 |
| RDR СБ RUSAL | 5-01-01481-b | 07.12.2010 | выплата дивидендов | 9.84 | 30.09.2016 | |
| КраснодарКрай-34004-об | RU34004KND0 | 02.11.2012 | 09.11.2017 | погашение купона | 4.46 | 09.11.2016 |
| КраснодарКрай-34004-об | RU34004KND0 | 02.11.2012 | 09.11.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 09.11.2016 |
| Саха Респ-35004-об | RU35004RSY0 | 02.05.2012 | 17.05.2017 | погашение купона | 6.34 | 09.11.2016 |
| РЕСО-Лизинг-4-боб | 4B02-04-36419-R | 26.09.2013 | 30.10.2025 | погашение купона | 66.07 | 09.11.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-6-об | 4-06-14406-A | 18.09.2012 | 27.07.2028 | погашение купона | 27.42 | 09.11.2016 |