11 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 26.04.2012 | 03.05.2019 | Interest Payment | 36.25 | 02.11.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/08/21 | XS1461998368 | 25.07.2016 | 03.08.2021 | Interest Payment | 30 | 02.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 | XS1466624985 | 28.07.2016 | 04.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/08/21 | XS1466624985 | 28.07.2016 | 04.08.2021 | Interest Payment | 32 | 03.11.2016 |
| HSBC BANK PLC ZCP 07/11/16 | XS1317433941 | 30.10.2015 | 07.11.2016 | Final Maturity | .01467314 | 04.11.2016 |
| PSB FINANCES SA 10.2000 06/11 /19 | XS0851672435 | 22.10.2012 | 06.11.2019 | Interest Payment | 51 | 04.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/11/18 | XS1135133574 | 31.10.2014 | 07.11.2018 | Interest Payment | 210 | 04.11.2016 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 07.11.2016 | |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 07.11.2016 | |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | .00277 | 17.10.2016 |
| Волгоград-34008-об | RU34008VGG1 | 13.10.2015 | 19.10.2020 | погашение купона | 34.23 | 10.11.2016 |