15 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| KUZNETSKI CAPITAL S 6.80700 10 | XS0299183250 | 10.05.2007 | 10.05.2017 | Interest Payment | 30.1 | 26.10.2016 |
| Пай ОПИФинд.Сбербанк-Индекс РТС Стандарт | 1805-94168504 | 16.06.2010 | выплата дохода | 2.9809069536 | 15.08.2013 | |
| РМБ (ЗАО) обб01 | 4B020103123B | 22.08.2011 | 14.11.2021 | погашение купона | 50.41 | 02.11.2016 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб11 | 4B02-11-36314-R | 13.12.2012 | 15.11.2016 | погашение купона | 2.4 | 14.11.2016 |
| УРАЛСИБ, ЛК обб11 | 4B02-11-36314-R | 13.12.2012 | 15.11.2016 | частичное погашение номинала | 83.7 | 14.11.2016 |
| Центр-Инвест-7-боб | 4B020702225B | 22.05.2013 | 13.11.2018 | погашение купона | 56.1 | 14.11.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.83 | 14.11.2016 |
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | .01645 | 30.09.2016 | |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 15.11.2007 | 15.11.2018 | погашение купона | 10.15 | 03.11.2016 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 15.11.2007 | 15.11.2018 | частичное погашение номинала | 250 | 03.11.2016 |
| АИЖК (обл.14) | 4-14-00739-A | 21.04.2009 | 15.05.2023 | погашение купона | 68.05 | 03.11.2016 |