16 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | .01645 | 30.09.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/08/21 | XS1471807724 | 04.08.2016 | 11.08.2021 | Interest Payment | 38 | 11.11.2016 |
| CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.05.2013 | 13.11.2018 | Interest Payment | 43.5 | 11.11.2016 |
| ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 | USN97716AA72 | 02.11.2012 | 13.11.2019 | Interest Payment | 35.427083 | 11.11.2016 |
| GOVER OF ANGOL REGS 9.50000 12/11/25 | XS1318576086 | 03.11.2015 | 12.11.2025 | Interest Payment | 47.5 | 11.11.2016 |
| ZHAIKMUNAI INTER REGS 7.125 13/11/19 | USN97716AA72 | 02.11.2012 | 13.11.2019 | Interest Payment | 35.427083 | 11.11.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | .005421 | 17.10.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | .005869 | 17.10.2016 |
| APPLE INC ORD SHS / NO PV | US0378331005 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .57 | 07.11.2016 | |
| CBOM FINANCE PLC 8.70000 13/11/18 | XS0924078453 | 13.05.2013 | 13.11.2018 | Interest Payment | 43.5 | 11.11.2016 |
| ОФЗ ПК216 | 26216RMFS | 08.11.2013 | 15.05.2019 | погашение купона | 33.41 | 15.11.2016 |
| МХК ЕвроХим обл.03 | 4-03-31153-H | 03.12.2009 | 14.11.2018 | погашение купона | 41.14 | 10.11.2016 |
| Нижегородская область 34007в | RU34007NJG0 | 10.11.2011 | 16.11.2016 | погашение купона | 11.78 | 07.11.2016 |
| Нижегородская область 34007в | RU34007NJG0 | 10.11.2011 | 16.11.2016 | частичное погашение номинала | 250 | 07.11.2016 |