21 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/08/21 | XS1475745680 | 09.03.2016 | 16.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.11.2016 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 34.75 | 16.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/08/21 | XS1475745680 | 09.03.2016 | 16.08.2021 | Interest Payment | 32.2 | 16.11.2016 |
| GPB EUROBOND FINANC 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 17.05.2012 | 17.05.2017 | Interest Payment | 28.125 | 16.11.2016 |
| Sistema International Funding 6.95 17/05 | XS0783242877 | 10.05.2012 | 17.05.2019 | Interest Payment | 34.75 | 16.11.2016 |
| ХК Финанс об01 | 4-01-36426-R | 29.08.2013 | 26.11.2021 | погашение купона | 7.01 | 18.11.2016 |
| ALFA HOLDING ISSUAN/ABH FINANCIAL | XS1135135199 | 31.10.2014 | 17.11.2021 | погашение купона | 7000 | 16.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 17/05/21 | XS1412589662 | 10.05.2016 | 17.05.2021 | погашение купона | 2250 | 16.11.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 19/11/18 | XS1322093326 | 10.11.2015 | 19.11.2018 | погашение купона | 1175 | 16.11.2016 |