22 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 18.11.2016 |
| Texas Instruments Incorporated_ORD SHS | US8825081040 | 28.04.1999 | Cash Dividend | .5 | 07.11.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/08/21 | XS1477568957 | 11.08.2016 | 18.08.2021 | Interest Payment | 30 | 17.11.2016 |
| ОГК-2-БО-ПО1 | 4B02-01-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 21.11.2016 |
| ОГК-2-БО-ПО2 | 4B02-02-65105-D-001P | 18.11.2015 | 17.11.2020 | погашение купона | 57.34 | 21.11.2016 |
| Акрон-2-боб | 4B02-02-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 21.11.2016 |
| Акрон-3-боб | 4B02-03-00207-A | 07.06.2012 | 20.11.2018 | погашение купона | 57.84 | 21.11.2016 |
| АИЖК-2-боб | 4B02-02-00739-A | 07.06.2013 | 23.05.2017 | погашение купона | 24.31 | 21.11.2016 |
| Росэксимбанк-1-об | 40102790B | 11.11.2015 | 11.11.2025 | погашение купона | 60.33 | 21.11.2016 |
| РСГ-Финанс-1-боб | 4B02-01-36399-R | 22.10.2013 | 11.11.2025 | погашение купона | 63.58 | 21.11.2016 |
| РЖД-30-об | 4-30-65045-D | 03.05.2012 | 07.11.2028 | погашение купона | 38.39 | 21.11.2016 |
| ПАО «Акрон» (обл.) вып.4 | 4-05-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 50.86 | 16.11.2016 |
| ПАО «Акрон» (обл.) выпуск 5 | 4-06-00207-A | 05.05.2011 | 18.05.2021 | погашение купона | 50.86 | 16.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/05/21 | XS1413657625 | 10.05.2016 | 18.05.2021 | погашение купона | 2445 | 17.11.2016 |