23 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| UNITED COMPANY RUSAL LTD ORD SHS Jersey | JE00B5BCW814 | 18.01.2010 | Cash Dividend | .01645 | 30.09.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 12/08/21 | XS1472586319 | 05.08.2016 | 12.08.2021 | Interest Payment | 32.8 | 14.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/05/21 | XS1410274416 | 05.05.2016 | 12.05.2021 | Interest Payment | 31 | 14.11.2016 |
| TESCO PLC 6.15000 15/11/37 | USG87621AL52 | 05.11.2007 | 15.11.2037 | Interest Payment | 30.75 | 14.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/08/21 | XS1475745680 | 09.03.2016 | 16.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/08/21 | XS1475745680 | 09.03.2016 | 16.08.2021 | Interest Payment | 32.2 | 16.11.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 18.11.2016 |
| SGISSULU 92148 VAR 17/08/21 | XS1437971044 | 20.01.2016 | 17.08.2021 | Interest Payment | 34.5 | 17.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/08/21 | XS1477568957 | 11.08.2016 | 18.08.2021 | Interest Payment | 30 | 17.11.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/11/16 | XS0996339213 | 14.11.2013 | 21.11.2016 | Final Maturity | .01006204 | 18.11.2016 |
| DME AIRPORT LIMITED 6.00000 26/11/18 | XS0995845566 | 14.11.2013 | 26.11.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.07883 | 17.11.2016 |
| СМП Банк обл.01 | 40103368B | 05.08.2011 | 23.05.2017 | погашение купона | 44.88 | 11.11.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/11/20 | XS1323611779 | 13.11.2015 | 20.11.2020 | погашение купона | 1469.53123456 | 18.11.2016 |
| DME AIRPORT LIMITED 6.00000 26/11/18 | XS0995845566 | 14.11.2013 | 26.11.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.07883 | 17.11.2016 |
| DME AIRPORT LIMITED 6.00000 26/11/18 | XS0995845566 | 14.11.2013 | 26.11.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.07883 | 17.11.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED ZCP 21/11/18 | XS0993162170 | 06.11.2013 | 21.11.2018 | Interest Payment | 21.12 | 18.11.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 18.11.2016 |
| ОФЗ ПРК009 | 29009RMFS | 31.12.2014 | 05.05.2032 | погашение купона | 62.03 | 22.11.2016 |
| Аптечная сеть 36.6-3-боб | 4B02-03-07335-A | 17.11.2010 | 23.05.2018 | погашение купона | 72.3 | 17.11.2016 |
| ГПБ-8-боб | 4B020800354B | 30.10.2012 | 23.05.2024 | погашение купона | 53.64 | 22.11.2016 |
| Волгоград-34006-об | RU34006VGG1 | 14.08.2012 | 23.08.2017 | погашение купона | 4.67 | 22.11.2016 |