24 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| DME AIRPORT LIMITED 6.00000 26/11/18 | XS0995845566 | 14.11.2013 | 26.11.2018 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1.07883 | 17.11.2016 |
| BARCLAYS BANK SECREG 7.6250 21/11/22 | US06740L8C27 | 15.11.2012 | 21.11.2022 | Interest Payment | 38.125 | 18.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 19/08/21 | XS1373375176 | 09.08.2016 | 19.08.2021 | Interest Payment | 28 | 18.11.2016 |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | погашение купона | 31.26 | 16.11.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 22.11.2017 | Interest Payment | 27.25 | 21.11.2016 | |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 34.375 | 18.11.2016 |
| GAZ CAPITAL SA 6.21200 | XS0276456315 | 22.11.2006 | 22.11.2016 | Final Maturity | 1 | 21.11.2016 |
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 34.375 | 18.11.2016 |
| PETROBRAS GLOBAL FI 4.37500 20/05/23 | US71647NAF69 | 14.05.2013 | 20.05.2023 | Interest Payment | 21.875 | 18.11.2016 |
| VEB FINANCE PLC 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 22.11.2017 | Interest Payment | 27.25 | 21.11.2016 | |
| GAZ CAPITAL SA 6.21200 | XS0276456315 | 22.11.2006 | 22.11.2016 | Interest Payment | 31.06 | 07.11.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004398 | 14.10.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004398 | 14.10.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .002028 | 14.10.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .002028 | 14.10.2016 |
| SGISSULU 92320 VAR 23/08/21 | XS1437949974 | 20.06.2016 | 23.08.2021 | Interest Payment | 29.25 | 21.11.2016 |
| Вертолеты России-2-боб | 4B02-02-12310-A | 08.11.2013 | 16.11.2023 | погашение купона | 43.63 | 23.11.2016 |
| Русфинанс Банк-4-боб | 4B020401792B | 29.03.2013 | 24.11.2020 | погашение купона | 59.48 | 23.11.2016 |
| Металлинвестбанк-2-боб | 4B020202440B | 26.04.2013 | 21.05.2020 | погашение купона | 67.32 | 23.11.2016 |
| Тверская Обл-34009-об | RU34009TVE0 | 21.11.2013 | 22.11.2018 | погашение купона | 12.22 | 23.11.2016 |
| ГСС-5-боб | 4B02-05-21927-H | 06.10.2014 | 21.05.2020 | погашение купона | 81.78 | 23.11.2016 |
| Сбербанк-18-боб | 4B021801481B | 10.01.2013 | 24.05.2021 | погашение купона | 49.91 | 23.11.2016 |
| СистемаАФК(обл.03) | 4-03-01669-A | 27.10.2009 | 24.11.2016 | погашение купона | 43.63 | 18.11.2016 |
| СистемаАФК(обл.03) | 4-03-01669-A | 27.10.2009 | 24.11.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.11.2016 |
| Удмуртская Респ-34005-об | RU34005UDM0 | 21.11.2011 | 24.11.2016 | погашение купона | 15.03 | 15.11.2016 |
| Удмуртская Респ-34005-об | RU34005UDM0 | 21.11.2011 | 24.11.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 15.11.2016 |