25 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Абрау - Дюрсо ао | 1-02-12500-A | 29.08.2012 | выплата дивидендов | .41 | 19.11.2016 | |
| ПАО "Абрау - Дюрсо" ао 001D | 1-02-12500-A-001D | 19.04.2016 | выплата дивидендов | .41 | 19.11.2016 | |
| Внешэкономбанк-2-боб | 4B02-02-00004-T | 31.05.2013 | 23.11.2017 | погашение купона | 27.92 | 23.11.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2013 | 23.05.2023 | Interest Payment | 26.25 | 08.11.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 21.11.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 21.11.2016 |
| SGISSULU 92337 VAR 23/08/21 | XS1437948810 | 20.06.2016 | 23.08.2021 | Interest Payment | 33.25 | 22.11.2016 |
| Petroleos de Venezuela 9.00 17/11/21 | USP7807HAP03 | 17.11.2021 | Interest Payment | 45 | 16.11.2016 | |
| Липецкая Обл-34007-об | RU34007LIP0 | 22.05.2012 | 26.05.2017 | погашение купона | 8.98 | 24.11.2016 |
| ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | погашение купона | 7.46 | 24.11.2016 |
| ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" обл.002 | 4-02-79466-H | 15.08.2013 | 25.02.2045 | частичное погашение номинала | 26.32 | 24.11.2016 |
| ДелоПортс-1-об | 4-01-36485-R | 20.10.2015 | 14.11.2025 | погашение купона | 68.81 | 24.11.2016 |
| Ростелеком-1-боб | 4B02-01-00124-A | 02.05.2012 | 16.05.2025 | погашение купона | 58.34 | 24.11.2016 |
| Ярославская Обл-35014-об | RU35014YRS0 | 17.05.2016 | 19.05.2023 | погашение купона | 24.93 | 24.11.2016 |
| Кемеровская Обл-34001-об | RU34001KEM0 | 18.11.2013 | 28.11.2018 | погашение купона | 15.33 | 24.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 23/08/21 | XS1373375762 | 11.08.2016 | 23.08.2021 | погашение купона | 2000 | 22.11.2016 |