29 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VALE OVERSEAS LIMIT 6.87500 21/11/36 | US91911TAH68 | 17.11.2006 | 21.11.2036 | Interest Payment | 34.375 | 18.11.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2013 | 23.05.2023 | Interest Payment | 26.25 | 08.11.2016 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 21.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 24/08/21 | XS1373376067 | 11.08.2016 | 24.08.2021 | Interest Payment | 32.5 | 24.11.2016 |
| ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 8.48 | 28.11.2016 |
| ТомскАдм-34004-об | RU34004TOM1 | 16.11.2012 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 400 | 28.11.2016 |
| БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | погашение купона | 8.63 | 28.11.2016 |
| БашкортостанРесп-34007-об | RU34007BAS0 | 21.11.2012 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 400 | 28.11.2016 |
| обл Краснодар-й край 34005 | RU34005KND0 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | погашение купона | 31.91 | 28.11.2016 |
| обл Краснодар-й край 34005 | RU34005KND0 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 28.11.2016 |
| Альфа-Банк-15-боб | 4B021501326B | 06.02.2014 | 13.11.2029 | погашение купона | 51.36 | 28.11.2016 |
| Элемент Лизинг-3-боб | 4B02-03-36193-R | 08.11.2013 | 28.05.2019 | погашение купона | 36.15 | 28.11.2016 |
| МИнБ обл.1 | 40100912B | 29.04.2015 | 24.11.2020 | погашение купона | 77.29 | 28.11.2016 |
| Россельхозбанк обл.05 | 40503349B | 05.02.2008 | 27.11.2018 | погашение купона | 53.6 | 23.11.2016 |
| ГК «РосАвтомобДор» сер 01 | 4-01-00011-T | 26.04.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 48.62 | 18.11.2016 |
| ГК «РосАвтомобДор» сер 01 | 4-01-00011-T | 26.04.2011 | 29.11.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 18.11.2016 |
| МеждИнБанк-3-об | RU000A0JUG80 | 10.04.2014 | 19.11.2024 | погашение купона | 59.84 | 28.11.2016 |