30 ноября 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.11.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.11.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 24/08/21 | XS1373376067 | 11.08.2016 | 24.08.2021 | Interest Payment | 32.5 | 24.11.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 5.00000 27/11/18 | XS1324216768 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | Interest Payment | 25 | 25.11.2016 |
| GPN CAPITAL SA 6.00000 27/11/23 | XS0997544860 | 20.11.2013 | 27.11.2023 | Interest Payment | 30 | 25.11.2016 |
| SGISSULU 92510 VAR 25/08/21 | XS1437936302 | 20.06.2016 | 25.08.2016 | Interest Payment | 52 | 25.11.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 5.00000 27/11/18 | XS1324216768 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | Interest Payment | 25 | 25.11.2016 |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 3.96 | 29.11.2016 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | погашение купона | 22.79 | 29.11.2016 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | частичное погашение номинала | 300 | 29.11.2016 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 29.11.2016 |
| Бинбанк-14-боб | 4B021402562B | 25.12.2013 | 26.05.2021 | погашение купона | 71.05 | 29.11.2016 |
| Газпром нефть-12-об | 4-12-00146-A | 28.12.2011 | 23.11.2022 | погашение купона | 42.38 | 24.11.2016 |
| ОФЗ ПК214 | 26214RMFS | 03.06.2013 | 27.05.2020 | погашение купона | 31.91 | 29.11.2016 |
| Банк Зенит-10-об | 41003255B | 15.05.2012 | 30.05.2018 | погашение купона | 58.59 | 29.11.2016 |
| ОВК Финанс о.к. 1 в. | 4-01-36430-R | 26.11.2013 | 24.11.2021 | погашение купона | 55.65 | 29.11.2016 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | погашение купона | 4.24 | 18.11.2016 |
| Админ.Краснояр.вып.34005 | RU34005KNA0 | 21.11.2011 | 29.11.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 18.11.2016 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 1.87 | 21.11.2016 |
| Обл. Самарская область, Администрация | RU35007SAM0 | 20.05.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 100 | 21.11.2016 |