1 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VTB CAPITAL SA 6.8750 29/05/18 | XS0365923977 | 28.05.2008 | 29.05.2018 | Interest Payment | 34.375 | 11.11.2016 |
| ALFA BOND ISSUANCE 5.00000 27/11/18 | XS1324216768 | 18.11.2015 | 27.11.2018 | Interest Payment | 25 | 25.11.2016 |
| GPN CAPITAL SA 6.00000 27/11/23 | XS0997544860 | 20.11.2013 | 27.11.2023 | Interest Payment | 30 | 25.11.2016 |
| SGISSULU 92509 VAR 25/08/21 | XS1437941724 | 20.06.2016 | 25.08.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 25.11.2016 |
| SGISSULU 92510 VAR 25/08/21 | XS1437936302 | 20.06.2016 | 25.08.2016 | Interest Payment | 52 | 25.11.2016 |
| DEUTSCHE BANK AG 4.29600 24/05/28 | US251525AM33 | 22.05.2013 | 24.05.2028 | Interest Payment | 21.48 | 23.11.2016 |
| SGISSULU 92509 VAR 25/08/21 | XS1437941724 | 20.06.2016 | 25.08.2021 | Interest Payment | 51.5 | 25.11.2016 |
| SOCIETE GENERALE 8.25000 UNDATED | XS0867614595 | 02.09.2013 | Interest Payment | 41.25 | 28.11.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 27/05/21 | XS1422032430 | 20.05.2016 | 27.05.2021 | Interest Payment | 32.5 | 28.11.2016 |
| ALIBABA GROUP HOLDI SECREG 28/11/21 | US01609WAP77 | 27.10.2015 | 28.11.2021 | Interest Payment | 15.625 | 25.11.2016 |
| Карелия Респ-34014-об | RU34014KAR0 | 18.11.2011 | 30.11.2016 | погашение купона | 7.14 | 21.11.2016 |
| Карелия Респ-34014-об | RU34014KAR0 | 18.11.2011 | 30.11.2016 | частичное погашение номинала | 150 | 21.11.2016 |
| АИЖК-30-об | 4-30-00739-A | 28.05.2013 | 01.03.2033 | погашение купона | 26.8 | 30.11.2016 |
| Коми Респ-35011-об | RU35011KOM0 | 28.05.2014 | 27.11.2019 | погашение купона | 14.09 | 30.11.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.17) | 4-17-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 64.3 | 22.11.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.17) | 4-17-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | частичное погашение номинала | 40 | 22.11.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.18) | 4-18-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | погашение купона | 64.3 | 22.11.2016 |
| ОАО «Мечел» (обл.18) | 4-18-55005-E | 10.08.2010 | 27.05.2021 | частичное погашение номинала | 40 | 22.11.2016 |