5 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 | XS0275728557 | 01.12.2016 | Final Maturity | 1 | 30.11.2016 | |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 | XS0275728557 | 01.12.2016 | Final Maturity | 1 | 30.11.2016 | |
| SGISSULU 92727 VAR 30/08/21 | XS1437921296 | 20.06.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 31 | 30.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/08/21 | XS1481731179 | 22.08.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 35 | 30.11.2016 |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 | XS0275728557 | 01.12.2016 | Interest Payment | 37.805 | 15.11.2016 | |
| RUSSIAN STANDARD FI 9.75000 | XS0275728557 | 01.12.2016 | Interest Payment | 37.805 | 15.11.2016 | |
| ASTALDI SOCIETA’ 7.12500 01/12/20 | XS1000393899 | 27.11.2013 | 01.12.2020 | Interest Payment | 35.625 | 15.11.2016 |
| Notenstein Finance (Guernsey) Ltd 04/12/ | CH0283716774 | 01.12.2015 | 04.12.2020 | Interest Payment | 28.6 | 30.11.2016 |
| ПАО «Россети» обл.04 | 4B02-04-55385-E | 28.04.2014 | 26.05.2025 | погашение купона | 59.09 | 02.12.2016 |
| ПАО «Россети» обл.04 | 4B02-04-55385-E | 28.04.2014 | 26.05.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 02.12.2016 |