6 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 30/08/21 | XS1373376497 | 18.08.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 30 | 29.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 01/12/17 | XS1422962099 | 23.05.2016 | 01.12.2017 | Full Call/Early Redemption | 1.114 | 30.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/08/21 | XS1481731179 | 22.08.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 35 | 30.11.2016 |
| РЖД-16 (обл.) | 4-16-65045-D | 29.01.2009 | 05.06.2017 | погашение купона | .5 | 24.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/12/16 | XS1241231353 | 26.05.2015 | 05.12.2016 | Final Maturity | 1.155 | 02.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 | XS1146702433 | 24.11.2014 | 03.12.2018 | Full Call/Early Redemption | 1 | 01.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 01/09/21 | XS1373376737 | 22.08.2016 | 01.09.2021 | Interest Payment | 35 | 01.12.2016 |
| ARCELORMITTAL SA 10.6000 01/06/19 | US03938LAM63 | 15.05.2009 | 01.06.2019 | Interest Payment | 54.25 | 30.11.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 | XS1146702433 | 24.11.2014 | 03.12.2018 | Interest Payment | 38.5 | 01.12.2016 |
| Актив ННК обл.04 | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 64.82 | 30.11.2016 |
| РСХБ-07 (обл.) | 40703349B | 05.02.2008 | 05.06.2018 | погашение купона | 57.59 | 30.11.2016 |
| Удмуртская Респ-34006-об | RU34006UDM0 | 03.12.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 15.11 | 05.12.2016 |
| МосковКредБанк-11-об | 41101978B | 23.11.2012 | 05.06.2018 | погашение купона | 61.08 | 05.12.2016 |
| Вологодская Обл-34003-об | RU34003VLG0 | 29.11.2012 | 05.12.2017 | погашение купона | 4.86 | 05.12.2016 |
| Роснефть-9-об | 4-09-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 05.12.2016 |
| Роснефть-10-об | 4-10-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 05.12.2016 |
| ОАО «НК «Роснефть» об06 | 4-06-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 39.64 | 05.12.2016 |
| ТКБ-2-боб | 4B020202210B | 21.06.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 56.1 | 05.12.2016 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 64.53 | 25.11.2016 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | частичное погашение номинала | 40 | 25.11.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/12/16 | XS1241231783 | 26.05.2015 | 05.12.2016 | полное погашение номинала | 63150 | 02.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 03/12/18 | XS1146455594 | 24.11.2014 | 03.12.2018 | погашение купона | 2750 | 01.12.2016 |