8 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC VAR 04/09/18 | XS1105964560 | 27.08.2014 | 04.09.2018 | Interest Payment | 30 | 02.12.2016 |
| VODAFONE GROUP PLC 5.37500 05/12/17 | XS0432619913 | 29.05.2019 | 05.12.2017 | Interest Payment | 53.75 | 02.12.2016 |
| ПАО «Фармстандарт» (об.) | 1-01-03675-E | 18.07.2006 | Other Event | 1050 | 29.11.2016 | |
| ОАО «Уфимское МПО» (об.) осн.в | 1-01-30132-D | 25.01.2007 | Other Event | 22.51 | 21.10.2016 | |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.12.2016 |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Interest Payment | 35.625 | 02.12.2016 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | Interest Payment | 70 | 18.11.2016 |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373377206 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 05.12.2016 |
| SGISSULU 90084 VAR 07/09/21 | XS1437890046 | 20.06.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 36.2 | 05.12.2016 |
| NOTENSTEIN FINANCE VAR 08/12/20 | CH0303242058 | 03.12.2015 | 08.12.2020 | Interest Payment | 32.5 | 05.12.2016 |
| TELECOM ITALIA CAPI 7.72100 04/06/38 | US87927VAV09 | 29.05.2008 | 08.06.2038 | Interest Payment | 38.605 | 02.12.2016 |
| Пионер ГК-2-боб | 4B02-02-67750-H | 17.11.2014 | 03.06.2021 | погашение купона | 33.66 | 07.12.2016 |
| Газпром нефть-3-боб | 4B02-03-00146-A | 01.04.2010 | 03.05.2046 | погашение купона | 48.87 | 02.12.2016 |
| ОАО «Уралвагонзавод» обл.1 | 4-01-55004-F | 23.11.2010 | 07.12.2017 | погашение купона | 67.32 | 02.12.2016 |