9 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.12.2016 |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Interest Payment | 35.625 | 02.12.2016 |
| ТКБ-3-об | 40302210B | 23.11.2012 | 06.06.2018 | погашение купона | 64.82 | 06.12.2016 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.35600 | XS0304273948 | 05.06.2007 | 07.06.2017 | Interest Payment | 31.78 | 22.11.2016 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 | XS0304274599 | 07.06.2007 | 07.06.2022 | Interest Payment | 33.28 | 22.11.2016 |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1 | 16.11.2016 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 17.11.2016 | |
| Uranium One Inc обл.01 | RU000A0JRTS1 | 10.11.2011 | 24.11.2021 | погашение купона | 48.62 | 24.11.2016 |
| Актив ННК обл.06 | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | погашение купона | 64.82 | 05.12.2016 |
| УОМЗ ПО-1-боб | 4B02-01-55470-E | 09.04.2015 | 07.06.2019 | погашение купона | 65.32 | 08.12.2016 |