12 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Мордовия Респ-34003-об | RU34003MOR0 | 31.08.2016 | 03.09.2021 | погашение купона | 29.17 | 08.12.2016 |
| НационалСтандарт КБ-1-боб | 4B020103421B | 10.06.2013 | 11.06.2020 | погашение купона | 68.94 | 09.12.2016 |
| Банк Интеза-3-боб | 4B020302216B | 28.11.2011 | 10.06.2018 | погашение купона | 52.89 | 06.12.2016 |
| Альфа-Банк-10-боб | 4B021001326B | 19.07.2012 | 11.06.2017 | погашение купона | 51.39 | 09.12.2016 |
| Русфинанс Банк-8-боб | 4B020801792B | 29.03.2013 | 10.06.2019 | погашение купона | 53.9 | 09.12.2016 |
| РГС Недвижимость-4-боб | 4B02-04-36440-R | 30.09.2014 | 11.12.2017 | погашение купона | 67.32 | 09.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/09/21 | XS1487354927 | 01.09.2016 | 09.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 07.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/09/21 | XS1487354927 | 01.09.2016 | 09.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 07.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373378196 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 34.5 | 07.12.2016 |
| VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Interest Payment | 41.25 | 06.12.2016 |
| VEDANTA RESOURCES P 8.25000 07/06/21 | USG9328DAG54 | 23.05.2011 | 07.06.2021 | Interest Payment | 41.25 | 06.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .002418 | 29.01.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .003101 | 07.12.2016 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1234 | 05.12.2016 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 13.05.2005 | Cash Dividend | .75 | 10.11.2016 | |
| VIMPELCOM LTD — ADR | US92719A1060 | 12.01.2011 | Cash Dividend | .035 | 18.11.2016 | |
| VIMPELCOM LTD — ADR | US92719A1060 | 12.01.2011 | Cash Dividend | .04 | 18.11.2016 | |