13 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/09/21 | XS1487354927 | 01.09.2016 | 09.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 07.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 09/09/21 | XS1487354927 | 01.09.2016 | 09.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 07.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373378196 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 34.5 | 07.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/09/21 | XS1487982909 | 02.09.2016 | 10.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 08.12.2016 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 05.12.2016 | |
| MARFRIG HOLDINGS E 8.00000 08/06/23 | USN54468AF52 | 28.05.2016 | 08.06.2023 | Interest Payment | 40 | 07.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 11/06/18 | XS1075342532 | 03.06.2014 | 11.06.2018 | Interest Payment | 1.190477 | 08.12.2016 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .375 | 17.11.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/08/21 | XS1373378782 | 26.08.2016 | 08.08.2021 | Interest Payment | 30 | 08.12.2016 |
| Москва, обл.32048 | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | погашение купона | 35.1 | 02.12.2016 |
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | погашение купона | 4.42 | 01.12.2016 |
| СвердловскОбл-34001-об | RU34001SVS0 | 24.11.2011 | 11.12.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 01.12.2016 |
| ОКЕЙ-2-об | 4-02-36415-R | 18.10.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 57.84 | 12.12.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 18.01 | 12.12.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-02-об | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 12.12.2016 |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 4.39 | 12.12.2016 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 27.92 | 12.12.2016 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 12.12.2016 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 24.46 | 12.12.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.1) | 4-01-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.12.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.1) | 4-01-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 07.12.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.2) | 4-02-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.12.2016 |
| ПАО «БАШНЕФТЬ АНК» (обл.2) | 4-02-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 07.12.2016 |
| Башнефть (обл.03) | 4-03-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | погашение купона | 41.64 | 07.12.2016 |
| Башнефть (обл.03) | 4-03-00013-A | 17.11.2009 | 13.12.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 07.12.2016 |
| МТС-3 (обл.) | 4-03-04715-A | 27.12.2007 | 12.06.2018 | погашение купона | 49.86 | 07.12.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 08/09/21 | CH0323759982 | 29.08.2016 | 08.09.2021 | погашение купона | 4500 | 08.12.2016 |