14 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 30/08/21 | XS1373376497 | 18.08.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 30 | 29.11.2016 |
| SGISSULU 92665 VAR 30/08/21 | XS1437925958 | 20.06.2016 | 30.08.2021 | Interest Payment | 34.3 | 29.11.2016 |
| VTB EURASIA LIMITED UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | 01.01.2111 | Interest Payment | 47.5 | 05.12.2016 |
| TCS FINANCE LIMITED 14.0000 06/06/18 | XS0808636913 | 06.12.2012 | 06.06.2018 | Interest Payment | 70 | 18.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373377206 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 05.12.2016 |
| SGISSULU 90084 VAR 07/09/21 | XS1437890046 | 20.06.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 36.2 | 05.12.2016 |
| NOTENSTEIN FINANCE VAR 08/12/20 | CH0303242058 | 03.12.2015 | 08.12.2020 | Interest Payment | 32.5 | 05.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/09/21 | XS1487982909 | 02.09.2016 | 10.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 08.12.2016 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 05.12.2016 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .22 | 05.12.2016 | |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .002418 | 15.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/09/21 | XS1373379087 | 28.08.2016 | 09.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 09.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/09/21 | XS1373378436 | 26.08.2016 | 08.09.2016 | Interest Payment | 30 | 09.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 11/12/20 | XS1270141085 | 01.12.2015 | 11.12.2020 | Interest Payment | 27.5 | 09.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/09/21 | XS1373379087 | 28.08.2016 | 09.09.2021 | Interest Payment | 32.5 | 09.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004736 | 14.11.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Other Event | .005416 | 15.11.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004736 | 14.11.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | .006469 | 15.11.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .002029 | 14.11.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 8.358245 | 29.11.2016 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Interest Payment | .002321 | 15.11.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Interest Payment | .002029 | 14.11.2016 |
| ROUST TRADING LTD REGS 12.0 30/11/16 | USG76611AB18 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | Interest Payment | 8.358245 | 29.11.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Interest Payment | .002772 | 15.11.2016 |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 2.24 | 13.12.2016 |
| Воронежская Обл-34005-об | RU34005VRO0 | 11.12.2012 | 17.12.2017 | погашение купона | 3.45 | 13.12.2016 |
| ОФЗ ПК (26206) | 26206RMFS | 03.06.2011 | 14.06.2017 | погашение купона | 36.9 | 13.12.2016 |
| ОФЗ ПК210 | 26210RMFS | 13.12.2012 | 11.12.2019 | погашение купона | 33.91 | 13.12.2016 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | погашение купона | 5.31 | 05.12.2016 |
| Вологодская Обл выпуск 34002 | RU34002VLG0 | 12.12.2011 | 14.12.2016 | частичное погашение номинала | 200 | 05.12.2016 |
| ПАО "ТД "ГУМ" (об.) | 1-04-00030-A | 31.07.1997 | Other Event | 28 | 12.12.2016 | |