15 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 15.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 15.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Москва, обл.32049 | RU32049MOS0 | 14.11.2006 | 14.06.2017 | погашение купона | 35.1 | 07.12.2016 |
| ОТКРЫТИЕ Банк-1-об | 40102179B | 22.11.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 57.34 | 14.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/19 | XS1202434202 | 06.03.2015 | 13.03.2019 | полное погашение номинала | 50000 | 12.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 13/03/19 | XS1202434202 | 06.03.2015 | 13.03.2019 | погашение купона | 2695 | 12.12.2016 |
| РязанОбл-34002-об | RU34002RAZ0 | 07.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 5.92 | 14.12.2016 |
| ОренбургОбласть-34001-обл | RU34001AOR0 | 11.12.2012 | 14.12.2017 | погашение купона | 12.47 | 14.12.2016 |
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 16.10.2019 | частичное погашение номинала | 100 | 14.12.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | погашение купона | 9.37 | 14.12.2016 |
| Минфин Волгоградской области 03 | RU35003VLO0 | 26.04.2013 | 14.06.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 14.12.2016 |
| ВолгоградОбл-35005-об | RU35005VLO0 | 09.06.2014 | 13.07.2019 | погашение купона | 17.89 | 14.12.2016 |
| ФПК-1-об | 4-01-55465-E | 13.03.2014 | 04.06.2026 | погашение купона | 49.61 | 14.12.2016 |
| ООО «СФО Европа 14-1А» обл.01 | 4-01-36466-R | 10.03.2015 | 15.02.2024 | погашение купона | 10.48 | 14.12.2016 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | Interest Payment | 31.25 | 28.11.2016 |
| Novatek Finance 4.422 13/12/22 | XS0864383723 | 06.12.2012 | 13.12.2022 | Interest Payment | 22.11 | 12.12.2016 |
| Novatek Finance 4.422 13/12/22 | XS0864383723 | 06.12.2012 | 13.12.2022 | Interest Payment | 22.11 | 12.12.2016 |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 36.77 | 14.12.2016 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | Full Call/Early Redemption | 1.03 | 12.12.2016 |
| URANIUM ONE INVES 6.25 REGS 13/12/18 | XS1003273767 | 09.12.2013 | 13.12.2018 | Full Call/Early Redemption | 1.03125 | 12.12.2016 |