16 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TELSTRA CORPORATION 15/11/17 | AU3CB0201838 | 09.11.2912 | 15.11.2017 | Interest Payment | 20 | 07.11.2016 |
| АИЖК 2011-2-2-об | 4-02-75188-H | 23.06.2011 | 15.09.2043 | погашение купона | 10.1 | 06.12.2016 |
| АИЖК 2011-2-2-об | 4-02-75188-H | 23.06.2011 | 15.09.2043 | частичное погашение номинала | 36.76 | 06.12.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.11) | 4-11-00739-A | 15.11.2007 | 15.09.2020 | погашение купона | 10.22 | 06.12.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.8) | 4-08-00739-A | 24.08.2006 | 15.06.2018 | погашение купона | 5.71 | 06.12.2016 |
| ОАО «АИЖК» (обл.) вып.16 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 15.09.2021 | погашение купона | 20.57 | 06.12.2016 |
| Связь-Банк-3-об | 40301470B | 05.08.2011 | 09.12.2021 | погашение купона | 57.34 | 06.12.2016 |
| Коми Респ-32010-об | RU32010KOM0 | 24.11.2011 | 15.12.2016 | погашение купона | 13.54 | 06.12.2016 |
| Коми Респ-32010-об | RU32010KOM0 | 24.11.2011 | 15.12.2016 | частичное погашение номинала | 300 | 06.12.2016 |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.02 | 4-02-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | погашение купона | 56.35 | 12.12.2016 |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.01 | 4-01-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | погашение купона | 56.1 | 12.12.2016 |
| Костромская Обл-34007-об | RU34007KOS0 | 24.09.2013 | 28.09.2018 | погашение купона | 12 | 15.12.2016 |
| Новикомбанк-5-боб | 4B020502546B | 30.09.2014 | 12.06.2020 | погашение купона | 57.34 | 15.12.2016 |
| Веста-1-об | 4-01-73834-H | 29.09.2011 | 04.12.2026 | погашение купона | 124.66 | 12.12.2016 |
| McDonald’s Corporation ORD SHS | US5801351017 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .94 | 01.12.2016 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .35 | 01.12.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/06/21 | XS1295813874 | 02.06.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 33.5 | 13.12.2016 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-ORD SHR | NL0009434992 | 04.05.2010 | Cash Dividend | .85 | 29.11.2016 | |