Сообщение о корпоративном действии Выплата купона. METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17, ISIN XS1145219652.
Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.
| Тип сообщения: | ISIN | Наименование ЦБ | Дата баланса: |
| Выплата купона (INTR) | XS1145219652 | METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | 13.12.2016 |
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
PAYMENT DETAILS:
.---------------
ACCRUED INTEREST: USD 2.7725335464750 PER MULTIPLE
PERIOD 31/10/16 TO 30/11/16
INTEREST RATE: 10.50 PERCENT
DAYS: 30
CALCULATION METHOD: 30 PER 360 DAYS
POOL FACTOR: 1.0562032558
PAYMENT REPRESENTS 30 PERCENT OF INTEREST DUE
.
CREDIT OF CASH PROCEEDS:
.-----------------------
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 13/12/16
FOR VALUE 08/12/16
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
POOL FACTOR CHANGE
.-----------------
OLD POOL FACTOR: 1.0562032558
NEW POOL FACTOR: 1.0531019529
.