Сообщение о корпоративном действии Выплата купона. METINVEST BV 10.25 31/01/16, ISIN XS0511379066.
Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.
| Тип сообщения: | ISIN | Наименование ЦБ | Дата баланса: |
| Выплата купона (INTR) | XS0511379066 | METINVEST BV 10.25 31/01/16 | 13.12.2016 |
--------------- EVENT DETAILS -------------------
INFORMATION SOURCE: DEPOSITARY, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
PAYMENT DETAILS:
.---------------
ACCRUED INTEREST: USD 2.0297925918875 PER MULTIPLE
PERIOD 31/10/16 TO 30/11/16
INTEREST RATE: 10.25 PERCENT
DAYS: 30
CALCULATION METHOD: 30 PER 360 DAYS
POOL FACTOR: 0.7921141822
PAYMENT REPRESENTS 30 PERCENT OF INTEREST DUE
.
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 13/12/16
FOR VALUE 08/12/16.
.
POOL FACTOR CHANGE
.-----------------
OLD POOL FACTOR: 0.7921141822
NEW POOL FACTOR: 0.7896959726
.