19 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.12.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .012406 | 30.11.2016 |
| BARCLAYS PLC SECREG VAR UNDATED | US06738EAB11 | 17.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.5625 | 14.12.2016 |
| STEEL FUNDING REGS 4.50000 15/06/23 | XS1405775617 | 28.04.2016 | 15.06.2023 | Interest Payment | 22.5 | 14.12.2016 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 17/06/19 | CH0283708284 | 10.06.2015 | 17.06.2019 | Interest Payment | 109.2 | 14.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Interest Payment | 30.7 | 14.12.2016 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 2.565443 | 30.11.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/12/20 | XS1295009309 | 02.12.2015 | 15.12.2020 | Interest Payment | 28.75 | 14.12.2016 |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .53 | 30.11.2016 | |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .004757 | 15.11.2016 |
| DU PONT(E.I.) DE NEMOURS-ORD SHS | US2635341090 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .38 | 15.11.2016 | |
| BARCLAYS BANK PLC, VAR UNDATED | XS1068574828 | 13.05.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.25 | 14.12.2016 |
| CEMEX FINANCE LLC 4.62500 15/06/24 | XS1433214449 | 08.06.2016 | 15.06.2024 | Interest Payment | 23.253472 | 01.12.2016 |
| Кузбассэнерго-Финанс обл.01 | 4-01-36401-R | 07.04.2011 | 14.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 13.12.2016 |
| ОренбурОбласть-2-35002-об | RU35002AOR0 | 11.06.2014 | 14.06.2021 | погашение купона | 19.2 | 16.12.2016 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | погашение купона | 12.09 | 18.12.2016 |
| Тверская Обл-34008-об | RU34008TVE0 | 19.12.2012 | 18.12.2017 | частичное погашение номинала | 250 | 18.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 16/12/19 | XS1153684193 | 08.12.2014 | 16.12.2019 | погашение купона | 2500 | 14.12.2016 |