20 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО ЗВЕЗДА АО | 1-01-00169-D | 22.06.2004 | выплата дивидендов | .01 | 07.07.2015 | |
| ПАО "Мордовская ЭСК" (об.) | 1-01-55055-E | 29.03.2005 | выплата дивидендов | .052 | 13.12.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.12.2016 |
| STEEL FUNDING REGS 4.50000 15/06/23 | XS1405775617 | 28.04.2016 | 15.06.2023 | Interest Payment | 22.5 | 14.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Interest Payment | 30.7 | 14.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/12/20 | XS1295009309 | 02.12.2015 | 15.12.2020 | Interest Payment | 28.75 | 14.12.2016 |
| BARCLAYS PLC 8.00000 UNDATED | XS1002801758 | 04.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 14.12.2016 |
| Новикомбанк-2-боб | 4B020202546B | 06.06.2011 | 19.06.2018 | погашение купона | 57.66 | 08.12.2016 |
| РосДорБанк АО | 10201573B | 11.05.2007 | выплата дивидендов | 9.93 | 02.12.2016 | |
| ПАО "Химпром" АП | 2-01-55076-D | 04.06.2007 | выплата дивидендов | .4758 | 04.12.2016 | |
| KREDITANS/SECREG 0.62500 15/12/16 | US500769FZ20 | 24.10.2013 | 15.12.2016 | Final Maturity | 1 | 14.12.2016 |
| Pemex Project FundingMasterTrust15/06/35 | US706451BG56 | 08.06.2005 | 15.06.2035 | Interest Payment | 33.125 | 14.12.2016 |
| SGISSULU 93593 VAR 16/09/21 | XS1456636106 | 18.07.2016 | 16.09.2021 | Interest Payment | 35.6 | 15.12.2016 |
| SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 | XS1433454243 | 09.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 26.875 | 15.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 19/12/16 | XS1006568502 | 12.12.2013 | 19.12.2016 | Final Maturity | .0294005376 | 16.12.2016 |
| BARCLAYS PLC 8.25000 UNDATED | US06738EAA38 | 14.11.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20.625 | 14.12.2016 |
| SB CAPITAL SA 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 16.06.2011 | 16.06.2021 | Interest Payment | 28.585 | 01.12.2016 |
| KREDITANS/SECREG 0.62500 15/12/16 | US500769FZ20 | 24.10.2013 | 15.12.2016 | Interest Payment | 3.125 | 14.12.2016 |
| ПКТ-1-об | 4-01-03924-J | 03.12.2015 | 09.12.2025 | погашение купона | 65.32 | 19.12.2016 |
| Совкомбанк ИКБ-2-об | 40200963B | 10.04.2013 | 24.06.2021 | погашение купона | 57.66 | 19.12.2016 |
| Самаратранснефть-тер-1-об | 4-01-36502-R | 26.05.2016 | 20.06.2021 | погашение купона | 85.23 | 19.12.2016 |
| ГТЛК обб01 | 4B02-01-32432-H | 28.08.2013 | 12.09.2023 | погашение купона | 11.84 | 19.12.2016 |
| Томская Обл-34048-об | RU34048TMS0 | 13.12.2013 | 18.12.2018 | погашение купона | 17.45 | 19.12.2016 |
| Томская Обл-34048-об | RU34048TMS0 | 13.12.2013 | 18.12.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 19.12.2016 |
| Адм.Томск.области обл.45 | RU34045TMS0 | 13.12.2012 | 19.12.2017 | погашение купона | 7.5 | 19.12.2016 |