21 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 21.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 21.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 14/06/21 | XS1295813874 | 02.06.2016 | 14.06.2021 | Interest Payment | 33.5 | 13.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 14.12.2016 |
| BARCLAYS PLC SECREG VAR UNDATED | US06738EAB11 | 17.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.5625 | 14.12.2016 |
| STEEL FUNDING REGS 4.50000 15/06/23 | XS1405775617 | 28.04.2016 | 15.06.2023 | Interest Payment | 22.5 | 14.12.2016 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 17/06/19 | CH0283708284 | 10.06.2015 | 17.06.2019 | Interest Payment | 109.2 | 14.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 15/09/21 | XS1373379590 | 02.09.2016 | 15.09.2021 | Interest Payment | 30.7 | 14.12.2016 |
| BARCLAYS PLC 8.00000 UNDATED | XS1002801758 | 04.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 20 | 14.12.2016 |
| Pemex Project FundingMasterTrust15/06/35 | US706451BG56 | 08.06.2005 | 15.06.2035 | Interest Payment | 33.125 | 14.12.2016 |
| SGISSULU 93593 VAR 16/09/21 | XS1456636106 | 18.07.2016 | 16.09.2021 | Interest Payment | 35.6 | 15.12.2016 |
| SCF CAPITAL LIMITED 16/06/23 | XS1433454243 | 09.06.2016 | 16.06.2023 | Interest Payment | 26.875 | 15.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 19/12/16 | XS1006568502 | 12.12.2013 | 19.12.2016 | Final Maturity | .0294005376 | 16.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 16/09/21 | XS1373379756 | 02.09.2016 | 16.09.2021 | Interest Payment | 35 | 15.12.2016 |
| ПАО"ТамбовЗдЭлПрибор«(АП)осн.в | 2-01-42221-A | 30.06.2009 | выплата дивидендов | 2794.8 | 10.12.2016 | |
| ALFA DEBT MARKET LI ZCP 19/12/16 | XS1337369646 | 16.12.2015 | 16.12.2016 | Final Maturity | 1 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 17/06/21 | XS1434580160 | 10.06.2016 | 17.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.12.2016 |
| BANCO DO BRASIL SA 9.00000 UNDATED | USP3772WAF97 | 13.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 45 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 | XS1205755629 | 12.03.2015 | 19.03.2019 | Interest Payment | 146.8 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 17/06/21 | XS1434580160 | 10.06.2016 | 17.06.2021 | Interest Payment | 36 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 18/03/21 | XS1381924312 | 11.03.2016 | 18.03.2021 | Interest Payment | 32.9 | 16.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED 2.25000 20/09/21 | XS1373380176 | 08.09.2016 | 20.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 16.12.2016 |
| CREDIT SUISSE GROUP 6.25000 UNDATED | XS1076957700 | 06.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 31.25 | 16.12.2016 |
| BP PLC, ADR | US0556221044 | 11.04.2000 | Cash Dividend | .6 | 11.11.2016 | |
| EMBRAER SA SECREG 5.15000 15/06/22 | US29082AAA51 | 15.06.2012 | 15.06.2022 | Interest Payment | 25.75 | 14.12.2016 |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Dividend Option | .799 | 11.11.2016 | |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | .03 | 25.11.2016 | |
| LYXOR ETF CAC 40 D-EUR | FR0007052782 | 27.12.2000 | Cash Dividend | .16 | 15.12.2016 | |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | погашение купона | 9.97 | 12.12.2016 |
| Казань-34008-об | RU34008KZN1 | 16.12.2011 | 21.12.2016 | частичное погашение номинала | 500 | 12.12.2016 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 1 | 4-01-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 12.12.2016 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 3 | 4-03-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 12.12.2016 |
| ОАО «РОСНАНО» (обл.) серия 2 | 4-02-55477-E | 12.05.2011 | 20.12.2017 | погашение купона | 44.38 | 12.12.2016 |
| РСХБ-7-боб | 4B020703349B | 21.07.2010 | 21.06.2017 | погашение купона | 51.11 | 15.12.2016 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | погашение купона | 22.46 | 20.12.2016 |
| Оренбургская обл. об01 | RU35001AOR0 | 11.06.2013 | 19.06.2019 | погашение купона | 12.72 | 20.12.2016 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-4-об | 4-04-14406-A | 18.09.2012 | 08.12.2027 | погашение купона | 29.92 | 20.12.2016 |