22 декабря 2016
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.12.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 22.12.2016 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «ПРОТЕК» (АО) осн.в | 1-02-07615-A | 06.07.2009 | выплата дивидендов | 7.5 | 12.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 17/06/21 | XS1434580160 | 10.06.2016 | 17.06.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.12.2016 |
| BANCO DO BRASIL SA 9.00000 UNDATED | USP3772WAF97 | 13.06.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 45 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 19/03/19 | XS1205755629 | 12.03.2015 | 19.03.2019 | Interest Payment | 146.8 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 17/06/21 | XS1434580160 | 10.06.2016 | 17.06.2021 | Interest Payment | 36 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 18/03/21 | XS1381924312 | 11.03.2016 | 18.03.2021 | Interest Payment | 32.9 | 16.12.2016 |
| NATIXIS STRUCTURED 2.25000 20/09/21 | XS1373380176 | 08.09.2016 | 20.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 17/12/18 | XS1156024546 | 10.12.2014 | 17.12.2018 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 17/12/18 | XS1156024546 | 10.12.2014 | 17.12.2018 | Interest Payment | 21.09376 | 16.12.2016 |
| SOCIETE GEN/REGS H 7.87500 UNDATED | USF8586CRW49 | 13.12.2013 | 01.01.2111 | Interest Payment | 39.375 | 16.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/03/20 | XS1206751684 | 13.03.2015 | 20.03.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 19.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/03/20 | XS1206751684 | 13.03.2015 | 20.03.2020 | Interest Payment | 29.039077 | 19.12.2016 |
| ГТЛК-2-боб | 4B02-02-32432-H | 28.08.2013 | 14.09.2023 | погашение купона | 11.84 | 21.12.2016 |
| Банк Зенит-13-боб | 4B021303255B | 30.04.2014 | 13.06.2024 | погашение купона | 56.1 | 21.12.2016 |
| ЛенСпецСМУ ССМО-1P-01-боб | 4B02-01-17644-J-001P | 15.06.2016 | 17.06.2021 | погашение купона | 29.54 | 21.12.2016 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | погашение купона | 26.28 | 21.12.2016 |
| Самарская Обл-34011-об | RU34011SAM0 | 09.06.2015 | 18.06.2020 | частичное погашение номинала | 150 | 21.12.2016 |
| КИТ Финанс Капитал-2-боб | 4B02-02-05003-R | 15.08.2013 | 22.12.2016 | погашение купона | 49.86 | 21.12.2016 |
| КИТ Финанс Капитал-2-боб | 4B02-02-05003-R | 15.08.2013 | 22.12.2016 | полное погашение номинала | 1000 | 21.12.2016 |
| EXANE FINANCE VAR 20/09/21 | CH0323760030 | 07.09.2016 | 20.09.2021 | полное погашение номинала | 100000 | 19.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/03/19 | XS1206644764 | 13.03.2015 | 20.03.2019 | погашение купона | 5570 | 19.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/03/19 | XS1206644764 | 13.03.2015 | 20.03.2019 | полное погашение номинала | 50000 | 19.12.2016 |