9 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 09.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 09.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Красноярская ГЭС» (об.) | 1-01-40102-F | 16.01.2004 | Выкуп TEND | 97.00 | 09.01.2017 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .47 | 15.12.2016 | |
| BANCO DE SABADELL SA ORD SHS | ES0113860A34 | 08.05.2007 | Cash Dividend | .02 | 29.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 03/01/17 | XS1253559279 | 22.06.2015 | 03.01.2017 | Final Maturity | 1.155 | 02.01.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 37.48 | 27.12.2016 |
| Las Vegas Sands Corp._ORD SHS | US5178341070 | 12.04.2014 | Cash Dividend | .72 | 21.12.2016 | |
| iShares MSCI India ETF | US46429B5984 | 15.08.2013 | Cash Dividend | .07 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | US4642868149 | 24.07.2014 | Cash Dividend | .31 | 23.12.2016 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | .51 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | Cash Dividend | .21 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPP IND FU | US4642867729 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .65 | 23.12.2016 | |
| BROADCOM LTD-ORDSHR | SG9999014823 | 29.01.2016 | Cash Dividend | 1.02 | 16.12.2016 | |
| SGISSULU 94119 VAR 28/09/21 | XS1456590949 | 18.07.2016 | 28.09.2021 | Interest Payment | 36.5 | 28.12.2016 |
| US ETF — ISHARES MSCI SPAIN CAP IFD | US4642867646 | 23.02.2013 | Cash Dividend | .68 | 23.12.2016 | |
| iShares MSCI EMU ETF | US4642866085 | Cash Dividend | .22 | 23.12.2016 | ||
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .5 | 09.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/06/17 | XS1340128625 | 22.12.2015 | 30.06.2017 | Full Call/Early Redemption | 1.175258 | 30.12.2016 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/06/17 | XS1340128039 | 22.12.2015 | 30.06.2017 | Full Call/Early Redemption | 1.196 | 02.01.2017 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 27.5 | 30.12.2016 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 27.5 | 30.12.2016 |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .285592 | 27.12.2016 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 05/10/21 | XS1373388401 | 23.09.2016 | 05.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 03.01.2017 |
| SGISSULU 94357 VAR 04/10/21 | XS1456566212 | 18.07.2016 | 04.10.2021 | Interest Payment | 46.25 | 03.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 05/10/21 | XS1373388401 | 23.09.2016 | 05.10.2021 | Interest Payment | 34.5 | 03.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747791 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Interest Payment | 55.7 | 03.01.2017 |
| FEDEX CORP -ORD SHS | US31428X1063 | 01.02.2000 | Cash Dividend | .4 | 12.12.2016 | |
| SGISSULU 94422 VAR 05/10/21 | XS1456565594 | 18.07.2016 | 05.10.2021 | Interest Payment | 41.25 | 03.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/07/21 | XS1440076625 | 28.06.2016 | 06.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 04.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/07/21 | XS1440076625 | 28.06.2016 | 06.07.2021 | Interest Payment | 31.25 | 04.01.2017 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 04.01.2017 |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 04.01.2017 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .121 | 30.12.2016 | |
| LAM RESEARCH -ORD SHS | US5128071082 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .45 | 14.12.2016 | |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 30.12.2016 |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 30.12.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 25.31 | 30.12.2016 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 25.31 | 30.12.2016 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | погашение купона | 5.63 | 30.12.2016 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 12.07.2019 | погашение купона | 26.47 | 30.12.2016 |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | погашение купона | 31.54 | 30.12.2016 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 17.45 | 30.12.2016 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 61.83 | 27.12.2016 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 61.83 | 27.12.2016 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 61.83 | 27.12.2016 |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED | US4642867497 | 10.01.2013 | Cash Dividend | .02 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | US46434G8226 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .58 | 23.12.2016 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .51 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46435G3341 | 07.11.2016 | Cash Dividend | .42 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF | US46434G8309 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .22 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF | US4642868222 | 16.07.2007 | Cash Dividend | .2 | 23.12.2016 | |
| ISHARS MSCI TAIWAN ETF | US46434G7723 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .7 | 23.12.2016 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .2 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | US46434G7806 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .66 | 23.12.2016 | |
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | US4642867562 | 13.07.2012 | Cash Dividend | .004875 | 23.12.2016 | |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | 1.16 | 23.12.2016 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.12.2016 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.12.2016 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/06/17 | XS1340127908 | 22.12.2015 | 30.06.2017 | погашение купона | 67050 | 29.12.2016 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .15 | 16.12.2016 | |
| Guggenheim Solar ETF | US18383Q7390 | Cash Dividend | .8349 | 28.12.2016 | ||
| Guggenheim Solar ETF | US18383Q7390 | Cash Dividend | .8349 | 28.12.2016 | ||
| Guggenheim Solar ETF | US18383Q7390 | Cash Dividend | .8349 | 28.12.2016 | ||