10 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.01.2016г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .1158 | 19.12.2016 | |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC - ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .15 | 16.12.2016 | |
| ЭР-Телеком Холд-П01-БО | 4B02-01-53015-K-001P | 27.06.2016 | 03.07.2019 | погашение купона | 63.58 | 30.12.2016 |
| ЛОКО-Банк-7-боб | 4B020702707B | 20.06.2013 | 22.09.2025 | погашение купона | 26.18 | 30.12.2016 |
| АО КБ "Локо-Банк" обл. 06 | 4B020602707B | 20.06.2013 | 02.04.2020 | погашение купона | 34.9 | 30.12.2016 |
| Балтийский лизинг-3-боб | 4B02-03-36442-R | 30.01.2015 | 01.07.2021 | погашение купона | 33.66 | 30.12.2016 |
| ПАО "НКХП" АО | 1-03-35684-E | 02.10.2015 | выплата дивидендов | 9.46 | 21.12.2016 | |
| УК ОРФ (АО) | 1-01-04326-D | 04.10.2007 | выплата дивидендов | .01 | 30.12.2016 | |
| FED REPUBL BRAZIL SECREG2.62500 05/01/23 | US105756BU30 | 06.09.2012 | 05.01.2023 | Interest Payment | 13.125 | 04.01.2017 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 60.49 | 09.01.2017 |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 28.99 | 09.01.2017 |
| МосковКредБанк-10-боб | 4B021001978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 55.45 | 09.01.2017 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 60.49 | 09.01.2017 |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 05.09.2013 | Cash Dividend | .33775 | 23.12.2016 | |
| ГК Роллман АП | 2-01-05257-D | 26.07.2013 | выплата дивидендов | 7.1 | 20.12.2016 | |
| ПАО "Магнит" (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 126.12 | 23.12.2016 | |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 30.54 | 09.01.2017 |