11 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 37.48 | 27.12.2016 |
| HSBC BANK PLC VAR 02/04/20 | XS1212747874 | 26.03.2015 | 02.04.2020 | Interest Payment | 45 | 02.01.2017 |
| SGISSULU 94422 VAR 05/10/21 | XS1456565594 | 18.07.2016 | 05.10.2021 | Interest Payment | 41.25 | 03.01.2017 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC - ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .15 | 16.12.2016 | |
| HSBC BANK PLC VAR 04/08/20 | XS1270851451 | 28.07.2015 | 04.08.2020 | погашение купона | 550 | 06.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 03/01/17 | XS1253559352 | 22.06.2015 | 03.01.2017 | полное погашение номинала | 63150 | 02.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 08/07/20 | XS1257187952 | 15.07.2015 | 08.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 06.01.2017 |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 06.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 08/07/20 | XS1257187952 | 15.07.2015 | 08.07.2020 | Interest Payment | 33 | 06.01.2017 |
| FEDERATED REPUBLIC 5.62500 07/01/41 | US105756BR01 | 01.10.2009 | 07.01.2041 | Interest Payment | 28.125 | 06.01.2017 |
| FEDERATED REPUBLIC 4.25000 07/01/25 | US105756BV13 | 24.10.2013 | 07.01.2025 | Interest Payment | 21.25 | 06.01.2017 |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 06.01.2017 |