12 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC - ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .15 | 16.12.2016 | |
| ГК Роллман АП | 2-01-05257-D | 26.07.2013 | выплата дивидендов | 7.1 | 20.12.2016 | |
| ПАО "Магнит" (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 126.12 | 23.12.2016 | |
| ФСК ЕЭС (обл.19) | 4-19-65018-D | 07.06.2011 | 06.07.2023 | погашение купона | 39.64 | 30.12.2016 |
| ФСК ЕЭС (обл.19) | 4-19-65018-D | 07.06.2011 | 06.07.2023 | погашение купона | 39.64 | 30.12.2016 |
| Уралвагонзавод обб01 | 4B02-01-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 83.52 | 11.01.2017 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 11.01.2017 |
| БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | погашение купона | 24.16 | 11.01.2017 |
| Уралвагонзавод НПК-2-боб | 4B02-02-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 83.52 | 11.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 09/07/20 | XS1257888153 | 01.07.2015 | 09.07.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 09.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 08/10/19 | XS1118343422 | 01.10.2014 | 08.10.2019 | Full Call/Early Redemption | 1 | 09.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 09/07/20 | XS1257888153 | 01.07.2015 | 09.07.2020 | Interest Payment | 28.5 | 09.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/04/21 | XS1295805003 | 30.03.2016 | 07.04.2021 | Interest Payment | 35 | 09.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 08/10/19 | XS1118343422 | 01.10.2014 | 08.10.2019 | Interest Payment | 25 | 09.01.2017 |
| The Walt Disney Company_ORD SHS | US2546871060 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .78 | 12.12.2016 | |
| The Walt Disney Company_ORD SHS | US2546871060 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .78 | 12.12.2016 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .47 | 15.12.2016 | |
| VALE SA 3.75000 10/01/23 | XS0802953165 | 05.07.2012 | 10.01.2023 | Interest Payment | 37.5 | 27.12.2016 |
| NATIONAL GRID 0.5 PCT SDRT | GB00B08SNH34 | 09.06.2005 | Dividend Option | .1517 | 25.11.2016 | |