18 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 18.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 18.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 444.25 | 28.12.2016 | |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (об.) | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 75 | 23.12.2016 | |
| ПАО «Новороссийск.МП» (пр.) | 2-03-00103-a | 15.11.2001 | выплата дивидендов | 19.7 | 27.12.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с основного долга | 11.14536099 | 31.12.2016 | |
| «ИСУ КАПИТАЛ» ип.серт. | 0026 | 11.09.2015 | доход с процентов | 2.25885495 | 31.12.2016 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS | US6745991058 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .76 | 09.12.2016 | |
| PETROBRAS GLOBA SECREG 2.75 15/01/18 | XS0982711631 | 10.10.2013 | 15.01.2018 | Interest Payment | 27.5 | 13.01.2017 |
| PETROBRAS GLOBA SECREG 4.75 14/01/25 | XS0982711714 | 10.10.2013 | 14.01.2025 | Interest Payment | 47.5 | 13.01.2017 |
| КБ «Национальный стандарт» обб 02 | 4B020203421B | 10.06.2013 | 18.07.2018 | погашение купона | 65.53 | 17.01.2017 |
| Русфинанс Банк-13-об. | 41301792B | 02.07.2013 | 18.07.2018 | погашение купона | 59.34 | 17.01.2017 |
| МинФин РФ ОФЗ АД (46022) | 46022RMFS | 17.01.2008 | 19.07.2023 | погашение купона | 29.92 | 17.01.2017 |
| АИЖК-3-боб | 4B02-03-00739-A | 07.06.2013 | 18.04.2018 | погашение купона | 22.94 | 17.01.2017 |
| ИНВЕСТПРО-1-об | 4-01-36422-R | 04.06.2013 | 18.07.2018 | погашение купона | 64.82 | 17.01.2017 |
| НижегородОбл-35011-об | RU35011NJG0 | 14.06.2016 | 22.06.2023 | погашение купона | 58.97 | 17.01.2017 |