19 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ГЕОТЕК Сейсморазведка об01 | 4-01-55378-E | 12.09.2013 | 16.10.2019 | погашение купона | 31.2 | 17.01.2017 |
| Мордовия Респ-34002-об | RU34002MOR0 | 16.10.2015 | 14.10.2020 | погашение купона | 34.28 | 17.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 18/10/21 | XS1373391967 | 04.10.2016 | 18.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/04/20 | XS1218985270 | 09.04.2015 | 20.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 15/07/19 | XS1086782593 | 04.07.2014 | 15.07.2019 | Interest Payment | 19.916669 | 16.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 16/07/20 | XS1261366410 | 09.07.2015 | 16.07.2020 | Interest Payment | 137.5 | 16.01.2017 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .01147 | 02.01.2017 |
| CITIGROUP GLOBAL MA VAR 15/10/18 | XS1289615343 | 04.09.2015 | 15.10.2018 | Full Call/Early Redemption | 1 | 16.01.2017 |
| MOSCOW STARS BV B VAR 00/12/34 | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | Interest Payment | 2.83507 | 02.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/04/20 | XS1218985270 | 09.04.2015 | 20.04.2020 | Interest Payment | 34.8 | 16.01.2017 |
| NESTLE HOLDINGS, IN 1.25000 16/01/18 | XS0843329250 | 09.10.2012 | 16.01.2018 | Interest Payment | 12.5 | 13.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 18/10/21 | XS1373391967 | 04.10.2016 | 18.10.2021 | Interest Payment | 23.8 | 16.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 18/10/21 | XS1373392007 | 05.10.2016 | 18.10.2021 | Interest Payment | 31.25 | 16.01.2017 |
| T-MOBILE USA, INC. SECREG 15/01/24 | US87264AAJ43 | 27.09.2013 | 15.01.2024 | Interest Payment | 32.5 | 13.01.2017 |
| CITIGROUP GLOBAL MA VAR 15/10/18 | XS1289615343 | 04.09.2015 | 15.10.2018 | Interest Payment | 29.25 | 16.01.2017 |
| THE REPUBLIC OF REGS 5.0000 15/01/27 | XS1503160498 | 05.10.2016 | 15.01.2027 | Interest Payment | 12.978142 | 13.01.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .004333 | 16.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .004333 | 16.12.2016 |
| Карелия Респ-34015-об | RU34015KAR0 | 12.10.2012 | 22.10.2017 | погашение купона | 2.21 | 18.01.2017 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | погашение купона | 36.33 | 18.01.2017 |
| ПервоеКоллекторБюро-8-об | 4-08-32831-F | 29.01.2015 | 19.04.2018 | частичное погашение номинала | 142.8 | 18.01.2017 |
| РЕГИОН Капитал обб02 | 4B02-02-36452-R | 07.11.2014 | 18.01.2018 | погашение купона | 59.84 | 18.01.2017 |
| РЕГИОН Капитал обб03 | 4B02-03-36452-R | 07.11.2014 | 18.01.2018 | погашение купона | 59.84 | 18.01.2017 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | погашение купона | 28.98 | 13.01.2017 |
| Мечел-4 (обл.) | 4-04-55005-E | 14.05.2009 | 15.07.2021 | частичное погашение номинала | 40 | 13.01.2017 |
| Внешэкономбанк-003-боб | 4B02-03-00004-T-001P | 15.07.2016 | 15.07.2021 | погашение купона | 1451.18 | 18.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/04/20 | XS1219743397 | 10.04.2015 | 21.04.2020 | погашение купона | 615.07935 | 16.01.2017 |