20 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BARCLAYS BANK PLC, 6.75000 16/01/23 | XS0334370565 | 28.11.2007 | 16.01.2023 | Interest Payment | 67.5 | 30.12.2016 |
| ПервоеКоллекторБюро-1-боб | 4B02-01-32831-F | 04.10.2016 | 15.10.2021 | погашение купона | 37.4 | 19.01.2017 |
| ФСК ЕЭС-24-об | 4-24-65018-D | 21.06.2012 | 07.01.2028 | погашение купона | 39.89 | 19.01.2017 |
| Липецкой обл. оба08 | RU35008LIP0 | 17.04.2013 | 17.04.2020 | погашение купона | 12.88 | 19.01.2017 |
| ПАО "Авиакомпания "Сибирь«(АО) | 1-01-11166-F | 06.06.1994 | выплата дивидендов | 3.6 | 09.01.2017 | |
| VEDANTA RESOURCES P 9.50000 18/07/18 | USG9328DAD24 | 02.07.2008 | 18.07.2018 | Interest Payment | 47.5 | 17.01.2017 |
| BOMBARDIER INC. REGS 6.1250 15/01/23 | USC10602AW79 | 24.09.2012 | 15.01.2023 | Interest Payment | 30.625 | 13.01.2017 |
| RUSSIAN FEDERATION 3.50000 16/01/19 | 12840067V | 18.09.2013 | 16.01.2019 | Interest Payment | 17.5 | 13.01.2017 |
| RUSSIAN FEDERATION 3.50000 16/01/19 | 12840067V | 18.09.2013 | 16.01.2019 | Interest Payment | 17.5 | 13.01.2017 |
| TRANSOCEAN INC. REGS 9.0000 15/07/23 | USG90073AA86 | 11.07.2016 | 25.07.2023 | Interest Payment | 43.5 | 13.01.2017 |
| HSBC HOLDINGS SECREG 5.6250 UNDATED | US404280AR04 | 10.09.2014 | Interest Payment | 28.125 | 16.01.2017 | |
| UNITED MEXICAN STAT 5.12500 15/01/20 | US91086QAY44 | 13.01.2010 | 15.01.2020 | Interest Payment | 25.625 | 13.01.2017 |
| TECK RESOURCES LIMI 4.75000 15/01/22 | US878742AV70 | 30.06.2011 | 15.01.2022 | Interest Payment | 23.75 | 13.01.2017 |
| TELECOM ITALIA CAP 7.20000 18/07/36 | US87927VAR96 | 13.07.2006 | 18.07.2036 | Interest Payment | 36 | 17.01.2017 |
| JBS USA, LLC/REGS 5.87500 15/07/24 | USU0901CAG51 | 16.05.2014 | 15.07.2024 | Interest Payment | 29.375 | 13.01.2017 |
| ОАО «Удмуртнефть» (об.) осн.в | 1-01-00306-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 1395.41 | 11.01.2017 | |