23 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3.63 | 09.01.2017 | |
| Волгоград-34007-об | RU34007VGG1 | 08.10.2014 | 10.10.2019 | погашение купона | 18.64 | 20.01.2017 |
| Каркаде-2-боб | 4B02-02-36324-R | 08.02.2016 | 22.04.2019 | погашение купона | 32.75 | 20.01.2017 |
| Воронежская Обл-34006-об | RU34006VRO0 | 15.10.2013 | 23.10.2018 | погашение купона | 12.2 | 20.01.2017 |
| Карелия Респ-35017-об | RU35017KAR0 | 07.10.2014 | 08.04.2020 | погашение купона | 30.54 | 20.01.2017 |
| Каркаде-2-боб | 4B02-02-36324-R | 08.02.2016 | 22.04.2019 | частичное погашение номинала | 83 | 20.01.2017 |
| Воронежская Обл-34006-об | RU34006VRO0 | 15.10.2013 | 23.10.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 20.01.2017 |
| SG ISSUER VAR 19/07/21 | XS1416467378 | 13.05.2016 | 19.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 18.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 18/10/21 | XS1505572328 | 10.10.2016 | 18.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 18.01.2017 |
| TURKIYE HALK BANKAS REGS 19/07/17 | XS0806482948 | 16.07.2012 | 19.07.2017 | Interest Payment | 24.375 | 18.01.2017 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .00569 | 16.12.2016 |
| SG ISSUER VAR 19/07/21 | XS1416467378 | 13.05.2016 | 19.07.2021 | Interest Payment | 13.9 | 18.01.2017 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004721 | 16.12.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | .00645 | 16.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .004721 | 16.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .002023 | 15.12.2016 |
| METINVEST B.V. 10.5000 28/11/17 | XS1145219652 | 21.11.2014 | 28.11.2017 | Other Event | .002764 | 16.12.2016 |
| METINVEST BV 10.25 31/01/16 | XS0511379066 | 20.05.2010 | 01.01.2111 | Other Event | .002023 | 15.12.2016 |
| Мордовия оба01 | RU34001MOR0 | 18.10.2013 | 22.10.2018 | погашение купона | 13.84 | 20.01.2017 |
| БИНБАНК обб06 | 4B020602562B | 25.12.2013 | 18.01.2021 | погашение купона | 69.31 | 20.01.2017 |
| Бинбанк-7-боб | 4B020702562B | 25.12.2013 | 18.01.2021 | погашение купона | 69.31 | 20.01.2017 |
| Российский Капитал-4-боб | 4B020402312B | 11.11.2014 | 20.01.2020 | погашение купона | 52.36 | 20.01.2017 |
| НПО Наука АО | 1-01-04440-A | 05.01.2004 | выплата дивидендов | 2.55 | 09.01.2017 | |