25 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 25.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/07/21 | XS1373368981 | 12.07.2016 | 22.07.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 20.01.2017 |
| BRAZIL 8.25000 20/01/34 | us105756BB58 | 14.01.2004 | 20.01.2034 | Interest Payment | 41.25 | 19.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 18/10/21 | XS1373391538 | 05.10.2016 | 18.10.2021 | Interest Payment | 37.5 | 20.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 20/07/20 | XS1262761254 | 14.07.2015 | 20.07.2020 | Interest Payment | 26.25 | 20.01.2017 |
| GOL LUXCO SA/REGS VAR 20/07/21 | USL4441PAC43 | 30.06.2016 | 20.07.2021 | Interest Payment | .045569 | 19.01.2017 |
| Federatd republic of Brazil | US105756BK57 | 11.01.2006 | 20.01.2037 | Interest Payment | 35.625 | 19.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 20/04/20 | XS1220256835 | 13.04.2015 | 20.04.2020 | Interest Payment | 31.5 | 20.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 22/07/21 | XS1373368981 | 12.07.2016 | 22.07.2021 | Interest Payment | 30 | 20.01.2017 |
| ELECTRICITE DE FRAN UNDATED | FR0011697028 | 14.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 50 | 20.01.2017 |
| ОФЗ ПК209 | 26209RMFS | 26.07.2012 | 20.07.2022 | погашение купона | 37.9 | 24.01.2017 |
| Открытие Холдинг-3-боб | 4B02-03-14406-A | 26.05.2014 | 14.07.2027 | погашение купона | 59.84 | 24.01.2017 |
| Ростелеком-15-об | 4-67-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 24.01.2017 |
| Мэрия г.Новосибирска | RU35006NSB1 | 22.07.2013 | 22.07.2020 | погашение купона | 15.89 | 24.01.2017 |
| Карелия оба16 | RU34016KAR0 | 19.07.2013 | 29.01.2019 | погашение купона | 7.67 | 24.01.2017 |
| Волжский-34001-об | RU34001VLK1 | 15.12.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | 33.66 | 24.01.2017 |
| Ростелеком-18-об | 4-65-00124-A | 28.06.2012 | 24.01.2018 | погашение купона | 40.89 | 24.01.2017 |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | погашение купона | 21.52 | 24.01.2017 |
| ВТБ Лизинг Финанс обб04 | 4B02-04-36292-R | 03.06.2014 | 17.07.2024 | частичное погашение номинала | 52.63 | 24.01.2017 |