26 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 26.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/10/21 | XS1507499561 | 14.10.2016 | 21.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 23.01.2017 |
| RUSSIAN FEDERATION 11.0000 24/07/18 | MK-0-CM-126 | 24.07.1998 | 24.07.2018 | Interest Payment | 55 | 09.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263146125 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Interest Payment | 101.1 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 22/04/20 | XS1221962910 | 15.04.2015 | 22.04.2020 | Full Call/Early Redemption | 1 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508377311 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | Interest Payment | 37.75 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 21/10/21 | XS1507499561 | 14.10.2016 | 21.10.2021 | Interest Payment | 32.5 | 23.01.2017 |
| BRASKEM AMERICA FIN 7.12500 22/07/41 | USU1065PAA94 | 19.07.2011 | 22.07.2041 | Interest Payment | 35.625 | 20.01.2017 |
| ELECTRICITE DE F REGS 5.625 UNDATED | USF2893TAM83 | 14.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 28.125 | 20.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150234 | 14.07.2016 | 21.07.2020 | Interest Payment | 105 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 24/04/20 | XS1223442077 | 17.04.2015 | 24.04.2020 | Interest Payment | 34.8 | 23.01.2017 |
| UNITED MEXICAN SECREG 5.55 21/01/45 | US91086QBE70 | 09.01.2014 | Interest Payment | 27.75 | 20.01.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 22/04/20 | XS1221962910 | 15.04.2015 | 22.04.2020 | Interest Payment | 35.8 | 23.01.2017 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.25 23/01/20 | US46625HKA76 | 23.12.2014 | 23.01.2020 | Interest Payment | 11.25 | 20.01.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 21/07/20 | XS1263150317 | 14.07.2015 | 21.07.2020 | Interest Payment | 28.75 | 23.01.2017 |
| OJSC MAGNIT — GDR REGS | US55953Q2021 | 26.03.2008 | Cash Dividend | .422582 | 23.12.2016 | |
| TELECOM ITALIA FINA 7.75000 24/01/33 | XS0161100515 | 10.01.2003 | 24.01.2033 | Interest Payment | 77.5 | 23.01.2017 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | погашение купона | 6.03 | 25.01.2017 |
| ИА АТБ-1-об | 4-01-79282-H | 11.12.2012 | 26.04.2045 | частичное погашение номинала | 44.25 | 25.01.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 3.66 | 25.01.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 12.48 | 25.01.2017 |
| Тульская Обл-34004-об | RU34004TUL0 | 12.10.2015 | 15.05.2019 | погашение купона | 24.33 | 25.01.2017 |
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.2009 | Cash Dividend | .26 | 06.01.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/10/21 | XS1373392932 | 07.10.2016 | 21.10.2021 | погашение купона | 2125 | 23.01.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 21/10/21 | XS1373392932 | 07.10.2016 | 21.10.2021 | полное погашение номинала | 50000 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508385256 | 17.10.2016 | 25.10.2021 | погашение купона | 2262.5 | 23.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 24/04/20 | XS1276009963 | 07.08.2015 | 24.04.2020 | погашение купона | 2300 | 23.01.2017 |
| МОЭСК-6-боб | 4B02-06-65116-D | 09.07.2013 | 16.07.2026 | погашение купона | 48.12 | 25.01.2017 |