27 января 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.01.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.01.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО "РЖД" (обл.23) | 4-23-65045-D | 24.12.2009 | 16.01.2025 | погашение купона | 58.59 | 17.01.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508575385 | 18.10.2016 | 25.10.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 24.01.2017 |
| RSHB CAPITAL S.A. 5.10000 25/07/18 | XS0955232854 | 18.07.2013 | 25.07.2018 | Interest Payment | 25.5 | 24.01.2017 |
| Global Ports (Finance) PLC 6.872 25/01/2 | XS1319813769 | 25.01.2022 | Interest Payment | 34.36 | 24.01.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 25/10/21 | XS1508575385 | 18.10.2016 | 25.10.2021 | Interest Payment | 31.875 | 24.01.2017 |
| METINVEST B.V. 8.7500 14/02/18 | XS0591549232 | 04.02.2011 | 14.02.2018 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .007214 | 16.12.2016 |
| ВолгоградОбл-35002-об | RU35002VLO0 | 20.04.2012 | 28.05.2017 | погашение купона | 1.99 | 26.01.2017 |
| ТрансКонтейнер-4-об | 4-04-55194-E | 04.12.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 31.23 | 26.01.2017 |
| ТрансКонтейнер-4-об | 4-04-55194-E | 04.12.2012 | 26.01.2018 | частичное погашение номинала | 250 | 26.01.2017 |
| ГТЛК-2-об | 4-02-32432-H | 27.11.2012 | 26.01.2018 | погашение купона | 74.79 | 26.01.2017 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 27.42 | 26.01.2017 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 29.17 | 26.01.2017 |
| АДР ГМК Норильский никель ORD SHS | US55315J1025 | 21.09.2015 | Cash Dividend | .747592 | 28.12.2016 | |